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2019年07月18日 星期四

以岭药业(002603)现金流量表

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以岭药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 852 875 605 1 885 631 259 903 374 957 3 759 907 855
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 802 1 605 930 7 420
收到其他与经营活动有关的现金 91 209 771 66 966 857 32 309 958 65 309 096
经营活动现金流入小计 2 944 091 178 1 952 599 721 935 685 844 3 825 224 370
购买商品、接受劳务支付的现金 767 593 604 420 653 752 204 000 451 817 671 914
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 367 734 570 243 005 230 117 708 044 442 247 818
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 518 095 273 374 026 444 174 498 378 546 321 637
支付其他与经营活动有关的现金 1 453 924 976 1 039 663 863 544 978 170 1 387 341 431
经营活动现金流出小计 3 107 348 422 2 077 349 289 1 041 185 043 3 193 582 801
经营活动产生的现金流量净额 -163 257 244 -124 749 568 -105 499 199 631 641 570
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 725 000 000 310 000 000 150 000 000 115 066 497
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 377 493 1 229 460 515 016 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 469 357 0 15 165 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 729 846 850 311 229 460 150 515 031 115 231 697
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 145 038 419 104 002 855 47 980 918 373 027 081
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 168 673 959 902 561 938 141 238 334 247 149 460
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 313 712 378 1 006 564 793 189 219 252 620 176 541
投资活动产生的现金流量净额 -583 865 528 -695 335 333 -38 704 221 -504 944 844
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 301 627 422 1 295 850 721 1 291 290 495 13 520 294
取得借款收到的现金 0 0 0 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2 323 489 1 152 229 0
筹资活动现金流入小计 1 301 627 422 1 298 174 210 1 292 442 723 113 520 294
偿还债务支付的现金 118 365 696 100 000 000 0 50 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95 142 238 78 155 524 1 020 109 86 856 342
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 193 753 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 213 507 934 179 349 277 1 020 109 136 856 342
筹资活动产生的现金流量净额 1 088 119 488 1 118 824 933 1 291 422 614 -23 336 048
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 34 388 -36 417 103 708 108 319
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 341 031 103 298 703 616 1 147 322 902 103 468 997
期初现金及现金等价物余额 548 066 869 548 066 869 548 066 869 430 589 965
期末现金及现金等价物余额 889 097 972 846 770 485 1 695 389 771 534 058 961
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 335 203 917 0 535 925 941
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 521 408 0 -972 405
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 110 228 695 0 197 878 384
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 821 185 0 18 959 634
长期待摊费用摊销 0 2 848 611 0 14 267 514
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -204 061 0 317 209
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 839 489 0 3 211 615
投资损失(减收益) 0 -6 224 956 0 85 128
递延所得税资产减少 0 -4 151 122 0 4 121 618
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -131 238 415 0 116 131 732
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -690 024 926 0 -269 950 426
经营性应付项目的增加(减减少) 0 246 630 606 0 11 665 626
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -124 749 568 0 631 641 570
货币资金的期末余额 0 846 770 485 0 534 058 961
货币资金的期初余额 0 548 066 869 0 430 589 965
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 298 703 616 0 103 468 997