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2020年06月02日 星期二

世纪华通(002602)现金流量表

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世纪华通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 391 756 723 1 633 635 312 811 800 062 3 064 632 392
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 185 329 99 885 92 818 889 477
收到其他与经营活动有关的现金 63 905 136 13 795 529 20 802 075 119 480 748
经营活动现金流入小计 2 460 847 188 1 647 530 727 832 694 956 3 185 002 618
购买商品、接受劳务支付的现金 1 594 228 910 1 007 753 415 538 384 068 1 480 604 224
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 270 339 392 187 353 378 102 189 110 347 088 777
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 172 759 482 123 352 200 64 549 991 253 855 330
支付其他与经营活动有关的现金 337 904 942 284 633 375 138 603 660 389 685 058
经营活动现金流出小计 2 375 232 725 1 603 092 368 843 726 829 2 471 233 390
经营活动产生的现金流量净额 85 614 463 44 438 359 -11 031 874 713 769 228
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 16 397 000 6 490 000 4 115 000 17 071 097
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 300 028 715 50 028 715 0 17 572
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 677 177 290 177 172 145 2 715 105
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 198 483 668 199 244 204 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 241 187 966 180 936 384 70 056 168 32 445 910
投资活动现金流入小计 756 774 527 436 989 480 74 343 313 52 249 684
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98 222 648 64 918 491 39 548 944 231 870 615
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 228 265 000 118 415 000 26 020 000 303 110 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 18 035 727
支付其他与投资活动有关的现金 310 004 000 180 000 000 100 000 000 32 000 000
投资活动产生的现金流出小计 636 491 648 363 333 491 165 568 944 585 016 341
投资活动产生的现金流量净额 120 282 879 73 655 989 -91 225 631 -532 766 658
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 122 000 000 122 000 000 57 000 000 236 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 28 000 000
筹资活动现金流入小计 124 000 000 122 000 000 57 000 000 264 000 000
偿还债务支付的现金 195 847 163 138 466 973 40 000 000 338 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 158 908 9 806 957 4 170 859 123 837 595
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 466 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 208 006 070 148 273 930 44 170 859 468 303 595
筹资活动产生的现金流量净额 -84 006 070 -26 273 930 12 829 141 -204 303 595
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -302 852 -143 705 -33 897 620 629
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 121 588 420 91 676 713 -89 462 260 -22 680 396
期初现金及现金等价物余额 489 200 267 489 200 267 489 200 267 511 880 664
期末现金及现金等价物余额 610 788 687 580 876 981 399 738 007 489 200 267
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 618 052 418 0 507 204 972
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 272 596 0 -687 476
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 53 432 441 0 106 645 983
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 669 529 0 21 509 722
长期待摊费用摊销 0 18 026 430 0 37 748 685
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -144 634 0 1 468 291
固定资产报废损失 0 0 0 19 915
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 14 512 570 0 18 795 510
投资损失(减收益) 0 -487 338 687 0 5 406 516
递延所得税资产减少 0 564 269 0 -1 597 770
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -879 897 0 -25 612 459
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -239 626 670 0 -37 426 207
经营性应付项目的增加(减减少) 0 52 897 993 0 80 293 544
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 44 438 359 0 713 769 228
货币资金的期末余额 0 580 876 981 0 489 200 267
货币资金的期初余额 0 489 200 267 0 511 880 664
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 91 676 713 0 -22 680 396