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2020年01月29日 星期三

盛通股份(002599)现金流量表

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盛通股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 893 961 540 543 134 630 223 818 490 949 228 827
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 996 201 816 803 363 290 0
收到其他与经营活动有关的现金 34 313 134 18 914 625 12 230 179 79 697 835
经营活动现金流入小计 929 270 875 562 866 058 236 411 959 1 028 926 662
购买商品、接受劳务支付的现金 602 991 056 366 747 884 179 793 982 560 769 953
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 171 830 002 108 736 481 53 165 101 130 873 157
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 55 048 296 32 457 345 15 054 366 56 964 752
支付其他与经营活动有关的现金 178 958 197 106 621 042 61 959 630 130 107 595
经营活动现金流出小计 1 008 827 551 614 562 751 309 973 079 878 715 457
经营活动产生的现金流量净额 -79 556 676 -51 696 693 -73 561 120 150 211 205
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 76 218 4 324 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 908 975 24 000 14 000 1 611 404
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 13 410 000
投资活动现金流入小计 5 985 193 28 324 14 000 15 021 404
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71 610 837 28 997 254 20 917 580 80 953 051
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 33 380 526 32 660 526 30 530 049 11 205 460
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -42 908 968 -42 908 968 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 62 082 396 18 748 812 51 447 629 92 158 512
投资活动产生的现金流量净额 -56 097 203 -18 720 488 -51 433 629 -77 137 108
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 326 697 297 326 697 297 294 484 608 0
取得借款收到的现金 58 000 000 53 000 000 50 000 000 284 531 691
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 384 697 297 379 697 297 344 484 608 284 531 691
偿还债务支付的现金 131 084 127 111 802 571 82 314 859 309 727 457
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 373 842 7 569 030 1 346 356 11 531 785
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 139 457 969 119 371 601 83 661 215 321 259 243
筹资活动产生的现金流量净额 245 239 327 260 325 696 260 823 392 -36 727 551
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -315 808 -119 556 -38 590 573 074
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 109 269 640 189 788 958 135 790 054 36 919 620
期初现金及现金等价物余额 60 126 969 60 126 969 133 565 986 23 207 349
期末现金及现金等价物余额 169 396 609 249 915 927 269 356 040 60 126 969
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 399 469 912 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 30 158 426 0 36 628 809
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 023 816 0 5 398 007
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 282 226 0 57 150 103
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 069 754 0 1 997 290
长期待摊费用摊销 0 724 316 0 1 276 522
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 138 689 0 -2 423 217
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 409 034 0 4 784 599
投资损失(减收益) 0 76 034 0 53 347
递延所得税资产减少 0 233 667 0 5 803 557
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -88 997 222 0 4 809 783
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -21 244 548 0 -129 560 658
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -10 023 486 0 165 798 039
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -547 401 0 -1 504 973
经营活动产生的现金流量净额 0 -51 696 693 0 150 211 205
货币资金的期末余额 0 249 915 927 0 60 126 969
货币资金的期初余额 0 60 126 969 0 23 207 349
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 189 788 958 0 36 919 620