山东章鼓(002598)现金流量表

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山东章鼓现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 573 792 830 339 918 165 160 841 661 534 905 298
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 553 194 3 293 668 1 472 830 21 254 402
经营活动现金流入小计 578 346 024 343 211 833 162 314 491 556 159 700
购买商品、接受劳务支付的现金 403 274 844 239 578 594 109 576 674 355 400 397
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 63 713 795 39 839 365 19 843 267 67 300 843
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 029 781 19 834 843 5 611 343 44 668 322
支付其他与经营活动有关的现金 57 049 041 35 619 548 8 813 145 57 267 218
经营活动现金流出小计 559 067 461 334 872 349 143 844 428 524 636 779
经营活动产生的现金流量净额 19 278 563 8 339 483 18 470 063 31 522 920
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 5 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 228 173 2 381 551 832 285 8 102 419
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 589 0 0 212 403
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 10 000 000 10 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 13 244 762 12 381 551 832 285 13 314 822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 081 820 3 186 351 1 233 090 12 710 180
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 25 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 10 000 000
投资活动产生的现金流出小计 7 081 820 3 186 351 1 233 090 47 710 180
投资活动产生的现金流量净额 6 162 942 9 195 200 -400 805 -34 395 358
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62 400 000 0 0 62 400 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 62 400 000 0 0 62 400 000
筹资活动产生的现金流量净额 -62 400 000 0 0 -62 400 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -383 071 -174 180 -26 655 235 309
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -37 341 566 17 360 503 18 042 603 -65 037 129
期初现金及现金等价物余额 141 853 884 141 853 884 141 853 884 206 891 013
期末现金及现金等价物余额 104 512 318 159 214 386 159 896 486 141 853 884
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 312 106 0 55 550 099
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 701 595 0 6 704 074
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 203 679 0 20 664 234
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 501 489 0 819 645
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -117 155 0 148 821
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -5 454 246 0 -10 186 408
递延所得税资产减少 0 -228 116 0 -939 685
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 814 517 0 -50 580 049
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -43 988 822 0 -72 806 736
经营性应付项目的增加(减减少) 0 28 223 471 0 82 148 924
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 8 339 483 0 31 522 920
货币资金的期末余额 0 29 714 386 0 13 853 884
货币资金的期初余额 0 13 853 884 0 37 891 013
现金等价物的期末余额 0 129 500 000 0 128 000 000
现金等价物的期初余额 0 128 000 000 0 169 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 17 360 503 0 -65 037 129