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2019年09月19日 星期四

比亚迪(002594)现金流量表

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比亚迪现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 66 867 542 000 42 639 466 000 22 739 130 000 87 581 417 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 933 781 000 633 699 000 119 275 000 1 068 938 000
收到其他与经营活动有关的现金 1 319 757 000 793 703 000 186 059 000 1 058 953 000
经营活动现金流入小计 69 121 080 000 44 066 868 000 23 044 464 000 89 709 308 000
购买商品、接受劳务支付的现金 52 146 305 000 36 761 281 000 19 345 581 000 70 164 209 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 11 206 875 000 7 198 709 000 3 878 873 000 14 065 652 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 526 300 000 1 955 645 000 1 100 790 000 4 361 624 000
支付其他与经营活动有关的现金 2 545 592 000 1 621 480 000 1 137 528 000 2 963 394 000
经营活动现金流出小计 68 425 072 000 47 537 115 000 25 462 772 000 91 554 879 000
经营活动产生的现金流量净额 696 008 000 -3 470 247 000 -2 418 308 000 -1 845 571 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 10 762 000 0 0 16 290 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 38 506 000 36 011 000 317 000 32 698 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 93 324 000 66 304 000 25 494 000 196 641 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 9 971 000
收到其他与投资活动有关的现金 3 197 539 000 2 087 486 000 773 423 000 1 032 413 000
投资活动现金流入小计 3 340 131 000 2 189 801 000 799 234 000 1 288 013 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 268 043 000 6 684 272 000 3 304 563 000 13 053 450 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 998 317 000 377 355 000 245 000 000 926 905 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 212 127 000 2 067 400 000 750 000 000 750 300 000
投资活动产生的现金流出小计 14 478 487 000 9 129 027 000 4 299 563 000 14 730 655 000
投资活动产生的现金流量净额 -11 138 356 000 -6 939 226 000 -3 500 329 000 -13 442 642 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 4 500 000 000 4 500 000 000 3 000 000 000 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 14 473 000 000
取得借款收到的现金 33 974 958 000 27 369 197 000 12 091 644 000 31 223 339 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 826 398 000 0 58 434 000 595 800 000
筹资活动现金流入小计 40 301 356 000 31 869 197 000 15 150 078 000 46 292 139 000
偿还债务支付的现金 24 450 852 000 19 261 478 000 7 304 316 000 26 691 182 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 587 601 000 1 189 947 000 457 855 000 3 208 633 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 1 700 000 000 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 650 000 53 249 000 0 122 107 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 28 746 103 000 20 504 674 000 7 762 171 000 30 021 922 000
筹资活动产生的现金流量净额 11 555 253 000 11 364 523 000 7 387 907 000 16 270 217 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -455 000 6 608 000 -6 922 000 97 059 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 112 450 000 961 658 000 1 462 348 000 1 079 063 000
期初现金及现金等价物余额 7 358 594 000 7 358 594 000 7 358 594 000 6 279 531 000
期末现金及现金等价物余额 8 471 044 000 8 320 252 000 8 820 942 000 7 358 594 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 165 163 000 0 5 480 012 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 251 448 000 0 565 731 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 563 130 000 0 5 308 825 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 622 467 000 0 1 718 744 000
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 27 880 000 0 136 717 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 472 000 0 18 207 000
财务费用 0 1 077 402 000 0 1 799 609 000
投资损失(减收益) 0 2 377 000 0 726 027 000
递延所得税资产减少 0 -35 964 000 0 -367 846 000
递延所得税负债增加 0 -29 926 000 0 -60 788 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -989 937 000 0 -1 984 925 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 767 620 000 0 -19 811 441 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 238 417 000 0 4 830 456 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -119 722 000 0 -204 899 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 470 247 000 0 -1 845 571 000
货币资金的期末余额 0 8 320 252 000 0 7 358 594 000
货币资金的期初余额 0 7 358 594 000 0 6 279 531 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 961 658 000 0 1 079 063 000