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2020年01月20日 星期一

八菱科技(002592)现金流量表

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八菱科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 369 541 211 226 034 680 140 391 542 449 897 338
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 22 564 344 14 890 302 5 489 588 36 407 619
经营活动现金流入小计 392 105 555 240 924 981 145 881 130 486 304 957
购买商品、接受劳务支付的现金 220 070 123 154 262 169 71 927 198 218 696 249
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 47 673 150 34 933 537 20 570 720 62 257 832
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 37 681 931 28 896 845 16 592 743 55 256 659
支付其他与经营活动有关的现金 13 296 465 7 216 642 3 606 755 17 548 323
经营活动现金流出小计 318 721 669 225 309 193 112 697 416 353 759 063
经营活动产生的现金流量净额 73 383 886 15 615 788 33 183 714 132 545 894
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 62 590 000 1 530 000 520 000 143 810 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 188 745 11 599 949 2 227 21 747 849
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 114 552 0 46 737
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 114 552 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 4 015
投资活动现金流入小计 82 893 297 14 244 501 522 227 165 608 601
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79 902 614 59 204 947 26 538 638 183 411 344
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 482 470 000 302 170 000 1 250 000 180 030 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 744 251
投资活动产生的现金流出小计 562 372 614 361 374 947 27 788 638 369 185 595
投资活动产生的现金流量净额 -479 479 318 -347 130 446 -27 266 411 -203 576 994
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 6 760 000
取得借款收到的现金 74 000 000 45 000 000 10 000 000 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 29 000 000
筹资活动现金流入小计 74 000 000 45 000 000 10 000 000 135 760 000
偿还债务支付的现金 40 000 000 40 000 000 0 310 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74 513 040 2 413 489 1 120 777 58 409 558
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 107 172
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 114 513 040 42 413 489 1 120 777 369 516 731
筹资活动产生的现金流量净额 -40 513 040 2 586 511 8 879 223 -233 756 731
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -28 407 -21 401 3 474 11 459
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -446 636 879 -328 949 548 14 799 999 -304 776 372
期初现金及现金等价物余额 641 883 574 641 883 574 641 883 574 946 659 946
期末现金及现金等价物余额 195 246 695 312 934 027 656 683 573 641 883 574
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 78 710 833 0 128 527 234
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 872 926 0 2 392 787
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 150 080 0 25 499 971
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 893 043 0 1 745 707
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 645
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 417 858 0 10 687 714
投资损失(减收益) 0 -42 514 286 0 -53 101 266
递延所得税资产减少 0 533 676 0 690 865
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 33 618 890 0 -27 769 461
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -13 479 694 0 -6 373 223
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -60 587 538 0 50 244 919
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 15 615 788 0 132 545 894
货币资金的期末余额 0 312 934 027 0 641 883 574
货币资金的期初余额 0 641 883 574 0 946 659 946
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -328 949 548 0 -304 776 372