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2019年09月21日 星期六

万安科技(002590)现金流量表

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万安科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 177 414 543 811 333 483 369 389 442 1 345 371 036
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 563 622 11 760 705 7 377 203 12 883 278
收到其他与经营活动有关的现金 22 472 625 14 432 788 8 320 938 28 028 511
经营活动现金流入小计 1 212 450 790 837 526 976 385 087 584 1 386 282 825
购买商品、接受劳务支付的现金 753 262 742 528 071 836 253 715 221 765 845 032
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 194 700 306 138 321 226 72 947 241 248 198 352
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 93 367 681 69 223 008 39 146 721 102 892 592
支付其他与经营活动有关的现金 68 820 618 47 709 246 16 493 919 138 148 167
经营活动现金流出小计 1 110 151 346 783 325 316 382 303 103 1 255 084 143
经营活动产生的现金流量净额 102 299 444 54 201 661 2 784 481 131 198 682
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 94 805 775
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 084 604 2 077 223 1 811 915 2 884 010
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 104 921 751
投资活动现金流入小计 2 084 604 2 077 223 1 811 915 202 611 536
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 162 686 266 105 258 861 72 004 319 255 738 062
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 671 800 20 671 800 0 315 532 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 27 000 000
投资活动产生的现金流出小计 183 358 066 125 930 661 72 004 319 598 270 762
投资活动产生的现金流量净额 -181 273 462 -123 853 438 -70 192 403 -395 659 226
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 820 052 440
取得借款收到的现金 217 000 000 106 000 000 66 000 000 206 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 000 000
筹资活动现金流入小计 217 000 000 106 000 000 66 000 000 1 036 052 440
偿还债务支付的现金 133 194 500 44 194 500 1 000 000 353 389 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 996 608 20 500 283 3 858 130 40 343 964
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 120 440 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 158 191 108 64 694 783 4 858 130 514 172 964
筹资活动产生的现金流量净额 58 808 892 41 305 217 61 141 870 521 879 476
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 782 203 -1 174 634 1 930 427 1 252 031
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -21 947 329 -29 521 194 -4 335 625 258 670 963
期初现金及现金等价物余额 523 246 581 523 246 581 523 246 581 264 575 618
期末现金及现金等价物余额 501 299 252 493 725 387 518 910 957 523 246 581
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 74 410 908 0 132 831 692
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 735 982 0 16 763 836
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 173 656 0 71 557 842
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 743 955 0 5 207 546
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 395 002 0 2 153 301
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 223 459 0 16 996 120
投资损失(减收益) 0 14 151 411 0 22 046 432
递延所得税资产减少 0 -4 486 617 0 193 885
递延所得税负债增加 0 0 0 -69 676
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -63 037 774 0 -25 491 235
经营性应收项目的减少(减增加) 0 7 951 800 0 -322 581 341
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -13 955 180 0 217 243 406
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -104 942 0 -5 653 125
经营活动产生的现金流量净额 0 54 201 661 0 131 198 682
货币资金的期末余额 0 493 725 387 0 523 246 581
货币资金的期初余额 0 523 246 581 0 264 575 618
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -29 521 194 0 258 670 963