奥拓电子(002587)现金流量表

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奥拓电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 554 559 978 318 434 916 146 417 017 499 441 135
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 545 501 2 894 342 1 479 248 21 283 201
收到其他与经营活动有关的现金 67 455 649 51 471 395 9 485 897 9 496 513
经营活动现金流入小计 625 561 128 372 800 654 157 382 162 530 220 849
购买商品、接受劳务支付的现金 438 812 629 265 366 474 104 493 981 194 373 193
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 114 392 505 79 725 245 34 137 204 105 398 892
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 545 650 37 863 776 18 265 553 24 242 398
支付其他与经营活动有关的现金 130 468 148 95 538 251 59 448 632 53 756 930
经营活动现金流出小计 728 218 933 478 493 746 216 345 370 377 771 411
经营活动产生的现金流量净额 -102 657 805 -105 693 092 -58 963 208 152 449 437
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 48 099 000 48 099 000 13 621 000 18 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 395 674 395 674 169 077 11 222 797
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 977 1 620 0 23 526
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 7 484 470
投资活动现金流入小计 48 497 652 48 496 294 13 790 077 37 030 794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 980 782 7 427 963 2 873 994 8 174 540
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 000 000 3 000 000 0 11 524 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75 000 000 75 000 000 75 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 93 980 782 85 427 963 77 873 994 19 699 040
投资活动产生的现金流量净额 -45 483 131 -36 931 669 -64 083 917 17 331 754
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 136 423 933 136 423 933 136 423 933 28 377 600
取得借款收到的现金 41 000 000 41 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 5 605 046 5 475 050 5 434 096 52 157
筹资活动现金流入小计 183 028 979 182 898 983 141 858 029 28 429 757
偿还债务支付的现金 2 700 000 1 800 000 900 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 992 734 41 098 065 0 11 374 231
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 630 740 630 740 374 942 9 825 593
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 45 323 474 43 528 805 1 274 942 21 199 824
筹资活动产生的现金流量净额 137 705 505 139 370 178 140 583 087 7 229 933
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 706 469 -3 966 949 -1 725 905 7 371 494
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -19 141 900 -7 221 532 15 810 057 184 382 618
期初现金及现金等价物余额 364 679 854 364 679 854 364 679 854 180 297 235
期末现金及现金等价物余额 345 537 954 357 458 322 380 489 911 364 679 854
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 60 922 359 0 87 259 390
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 467 639 0 9 541 315
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 953 016 0 10 653 730
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 944 445 0 1 220 006
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -24 847 0 550 869
固定资产报废损失 0 -8 288 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 150 809 0 -7 423 651
投资损失(减收益) 0 -395 674 0 -11 222 797
递延所得税资产减少 0 -1 443 272 0 -2 809 587
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 023 798 0 1 694 316
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -221 284 408 0 -7 810 061
经营性应付项目的增加(减减少) 0 50 048 926 0 58 061 107
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 12 734 800
经营活动产生的现金流量净额 0 -105 693 092 0 152 449 437
货币资金的期末余额 0 357 458 322 0 364 679 854
货币资金的期初余额 0 364 679 854 0 180 297 235
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -7 221 532 0 184 382 618