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2020年01月17日 星期五

西陇科学(002584)现金流量表

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西陇科学现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 358 462 109 1 676 350 490 764 035 144 3 068 211 442
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 107 374 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 215 091 5 838 120 22 780 882 13 157 744
经营活动现金流入小计 2 366 784 574 1 682 188 610 786 816 025 3 081 369 186
购买商品、接受劳务支付的现金 2 060 988 795 1 476 030 451 740 107 579 2 619 028 840
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 131 905 703 92 291 626 53 688 424 157 159 657
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 63 741 731 51 017 306 29 633 877 93 049 019
支付其他与经营活动有关的现金 134 200 275 110 729 044 57 138 462 201 129 634
经营活动现金流出小计 2 390 836 505 1 730 068 427 880 568 342 3 070 367 150
经营活动产生的现金流量净额 -24 051 931 -47 879 817 -93 752 317 11 002 036
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 177 009 800 157 000 000 60 000 000 861 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 012 910 921 622 64 643 2 355 742
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 663 751 519 398 2 500 3 187 925
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10 084 428 9 584 428 2 084 428 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 150 139 001
投资活动现金流入小计 188 770 889 168 025 448 62 151 571 1 016 682 668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 057 826 23 669 360 13 113 123 82 495 401
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 160 000 000 140 000 000 100 000 000 1 134 267 481
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 000 000 2 000 000 2 000 000 20 000 000
投资活动产生的现金流出小计 203 057 826 165 669 360 115 113 123 1 236 762 882
投资活动产生的现金流量净额 -14 286 937 2 356 088 -52 961 552 -220 080 214
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 45 000 000
取得借款收到的现金 495 975 632 347 247 234 266 163 789 495 079 798
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 30 000 000
筹资活动现金流入小计 495 975 632 347 247 234 266 163 789 570 079 798
偿还债务支付的现金 404 301 785 275 543 491 211 693 257 583 542 696
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 851 581 33 400 031 1 806 459 31 203 870
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 30 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 439 153 366 308 943 521 213 499 716 644 746 566
筹资活动产生的现金流量净额 56 822 266 38 303 712 52 664 073 -74 666 768
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 678 232 -172 505 -349 847 992 696
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 15 805 166 -7 392 521 -94 399 642 -282 752 251
期初现金及现金等价物余额 294 930 284 294 930 284 294 930 284 577 682 535
期末现金及现金等价物余额 310 735 450 287 537 763 200 530 642 294 930 284
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 29 462 825 0 90 658 054
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 984 520 0 10 054 739
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 048 362 0 27 436 976
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 878 730 0 3 234 088
长期待摊费用摊销 0 0 0 1 261 082
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -31 049 0 736 589
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 330 088 0 3 908 784
投资损失(减收益) 0 -14 229 021 0 53 959
递延所得税资产减少 0 -694 938 0 666 534
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -63 988 468 0 -6 508 044
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -24 653 179 0 -130 122 768
经营性应付项目的增加(减减少) 0 12 312 0 9 622 043
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -47 879 817 0 11 002 036
货币资金的期末余额 0 287 537 763 0 294 930 284
货币资金的期初余额 0 294 930 284 0 577 682 535
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -7 392 521 0 -282 752 251