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2020年01月27日 星期一

海能达(002583)现金流量表

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海能达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 689 750 405 1 456 925 310 732 774 567 2 806 965 141
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 161 711 099 107 560 357 29 232 356 252 620 607
收到其他与经营活动有关的现金 51 920 777 27 162 918 14 267 699 67 051 661
经营活动现金流入小计 2 903 382 280 1 591 648 585 776 274 622 3 126 637 409
购买商品、接受劳务支付的现金 1 842 729 789 1 054 866 776 511 227 126 1 858 888 568
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 249 684 008 753 888 920 335 016 220 842 179 238
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 277 054 627 172 762 130 160 396 451 216 089 883
支付其他与经营活动有关的现金 358 559 759 200 674 710 196 857 379 613 355 051
经营活动现金流出小计 3 728 028 183 2 182 192 537 1 203 497 176 3 530 512 740
经营活动产生的现金流量净额 -824 645 903 -590 543 951 -427 222 554 -403 875 331
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 334 825 217 334 825 217 334 768 095 900 155 783
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 361 817 1 361 817 1 361 817 3 142 810
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 594 335 15 199 835 773 028 3 862 403
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5 581 936 5 581 936 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 1 174 925 0 0
投资活动现金流入小计 347 363 305 358 143 731 336 902 940 907 160 995
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 059 123 276 1 020 559 401 702 061 461 1 061 714 532
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 240 000 000 240 000 000 240 000 000 994 990 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 897 581 173 549 560 271 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 731 225 418 731 354 240 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 927 929 867 2 541 473 912 942 061 461 2 056 704 532
投资活动产生的现金流量净额 -2 580 566 562 -2 183 330 181 -605 158 521 -1 149 543 537
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 46 930 533 40 725 898 49 335 566 2 131 370 810
取得借款收到的现金 4 037 530 146 3 199 986 173 1 231 817 405 1 892 409 110
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 4 084 460 679 3 240 712 071 1 281 152 971 4 023 779 920
偿还债务支付的现金 470 805 076 393 444 341 318 267 615 2 419 388 446
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116 493 368 86 946 001 8 941 803 90 261 184
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 587 298 444 480 390 342 327 209 418 2 509 649 631
筹资活动产生的现金流量净额 3 497 162 235 2 760 321 729 953 943 552 1 514 130 289
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -62 370 784 -13 975 914 1 322 864 -1 104 248
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 29 578 985 -27 528 318 -77 114 657 -40 392 827
期初现金及现金等价物余额 445 792 823 445 792 823 445 792 823 486 185 649
期末现金及现金等价物余额 475 371 808 418 264 505 368 678 165 445 792 823
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 18 382 279 0 401 828 372
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 946 570 0 77 794 574
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 56 029 078 0 81 165 118
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 51 635 742 0 53 194 370
长期待摊费用摊销 0 11 609 617 0 17 161 305
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -5 484 397 0 1 647 978
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 16 704 950 0 14 125 305
投资损失(减收益) 0 -1 361 817 0 -3 142 810
递延所得税资产减少 0 34 783 207 0 -11 566 098
递延所得税负债增加 0 -60 602 764 0 1 391 644
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -299 864 472 0 -216 739 415
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -387 831 601 0 -1 082 887 932
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -29 639 149 0 259 808 021
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 148 807 0 2 344 238
经营活动产生的现金流量净额 0 -590 543 951 0 -403 875 331
货币资金的期末余额 0 0 0 445 792 823
货币资金的期初余额 0 0 0 486 185 649
现金等价物的期末余额 0 418 264 505 0 0
现金等价物的期初余额 0 445 792 823 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -27 528 318 0 -40 392 827