未名医药(002581)现金流量表

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未名医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 779 025 686 543 187 204 244 611 984 976 934 675
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 17 332 115 6 873 211 2 272 400 31 698 203
经营活动现金流入小计 796 357 801 550 060 415 246 884 384 1 008 632 878
购买商品、接受劳务支付的现金 111 490 044 91 405 278 52 814 511 180 158 484
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 110 965 220 85 122 879 54 057 880 135 151 153
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 92 418 018 69 445 669 38 580 091 127 423 760
支付其他与经营活动有关的现金 287 664 692 189 690 604 82 791 932 396 584 383
经营活动现金流出小计 602 537 974 435 664 429 228 244 414 839 317 780
经营活动产生的现金流量净额 193 819 827 114 395 986 18 639 969 169 315 098
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 277 000 118 000 0 445 220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 277 000 118 000 0 445 220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50 635 702 22 250 295 9 204 216 44 686 617
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 80 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 50 635 702 22 250 295 9 204 216 124 686 617
投资活动产生的现金流量净额 -50 358 702 -22 132 295 -9 204 216 -124 241 397
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 790 400 000 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 790 400 000 0 0 50 000 000
偿还债务支付的现金 450 000 450 000 450 000 162 650 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 225 0 24 225 37 086 084
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 000 24 225 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 490 225 474 225 474 225 199 736 084
筹资活动产生的现金流量净额 789 909 775 -474 225 -474 225 -149 736 084
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 6 774 5 600 1 069 44 155
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 933 377 675 91 795 066 8 962 597 -104 618 228
期初现金及现金等价物余额 769 099 293 769 099 293 769 099 293 873 717 520
期末现金及现金等价物余额 1 702 476 968 860 894 358 778 061 890 769 099 293
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 177 254 553 0 416 514 706
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 308 168 0 6 784 355
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 594 897 0 50 657 590
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 332 354 0 4 612 925
长期待摊费用摊销 0 1 444 865 0 1 269 836
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -70 580 0 1 990 660
固定资产报废损失 0 6 822 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -2 661 369 0 3 905 813
投资损失(减收益) 0 -62 271 189 0 -22 148 167
递延所得税资产减少 0 -608 735 0 -27 110 838
递延所得税负债增加 0 -736 568 0 -2 449 637
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -11 202 686 0 51 700
经营性应收项目的减少(减增加) 0 34 517 759 0 -195 199 806
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -53 512 306 0 -69 564 040
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 114 395 986 0 169 315 098
货币资金的期末余额 0 0 0 769 099 293
货币资金的期初余额 0 769 099 293 0 873 717 520
现金等价物的期末余额 0 860 894 358 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 91 795 066 0 -104 618 228