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2019年12月12日 星期四

中京电子(002579)现金流量表

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中京电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 671 481 693 467 145 125 239 985 234 648 115 561
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 21 746 0 0 5 002 359
收到其他与经营活动有关的现金 47 571 503 6 783 703 4 161 890 11 760 972
经营活动现金流入小计 719 074 942 473 928 828 244 147 124 664 878 893
购买商品、接受劳务支付的现金 485 231 634 316 292 164 174 086 752 428 682 529
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 127 475 457 86 334 100 42 393 434 153 749 503
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 988 247 15 974 682 8 644 263 46 908 329
支付其他与经营活动有关的现金 30 316 217 39 413 102 16 804 278 39 444 886
经营活动现金流出小计 663 011 556 458 014 048 241 928 728 668 785 248
经营活动产生的现金流量净额 56 063 386 15 914 780 2 218 396 -3 906 355
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 202 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 164 170 164 170 0 240 133
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 154 055 596
投资活动现金流入小计 164 170 164 170 0 356 595 729
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 692 615 25 636 525 7 746 175 125 801 222
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 80 000 000 35 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 153 000 000
投资活动产生的现金流出小计 117 692 615 60 636 525 7 746 175 278 801 222
投资活动产生的现金流量净额 -117 528 445 -60 472 355 -7 746 175 77 794 508
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 54 271 667 54 271 667 54 734 987 221 863 600
取得借款收到的现金 106 718 280 66 327 940 45 984 540 126 067 636
收到其他与筹资活动有关的现金 262 845 0 0 16 278 549
筹资活动现金流入小计 161 252 792 120 599 607 100 719 527 364 209 785
偿还债务支付的现金 137 383 555 53 752 705 16 629 052 175 649 164
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 090 211 33 165 093 1 089 626 19 398 610
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 872 448 10 837 992 7 044 294 71 059 120
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 192 346 213 97 755 789 24 762 972 266 106 894
筹资活动产生的现金流量净额 -31 093 421 22 843 818 75 956 554 98 102 891
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 410 917 -1 061 864 -214 291 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -94 969 398 -22 775 622 70 214 483 171 991 044
期初现金及现金等价物余额 225 558 155 225 558 155 225 674 009 53 567 111
期末现金及现金等价物余额 130 588 757 202 782 532 295 888 493 225 558 155
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 603 163 0 110 980 446
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 728 343 0 3 351 520
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 746 005 0 47 258 977
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 379 732 0 2 280 568
长期待摊费用摊销 0 2 219 818 0 3 767 755
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 14 115 0 2 600 922
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 802 468 0 8 553 006
投资损失(减收益) 0 1 038 843 0 -115 471 411
递延所得税资产减少 0 -185 872 0 -321 157
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 8 138 602 0 -63 401 716
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -36 434 914 0 -69 474 348
经营性应付项目的增加(减减少) 0 68 037 768 0 67 666 329
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -64 173 292 0 -1 697 247
经营活动产生的现金流量净额 0 15 914 780 0 -3 906 355
货币资金的期末余额 0 202 782 532 0 225 558 155
货币资金的期初余额 0 225 558 155 0 53 567 111
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -22 775 622 0 171 991 044