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2020年02月25日 星期二

雷柏科技(002577)现金流量表

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雷柏科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 409 924 278 269 689 182 124 521 367 583 220 074
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 947 666 5 360 310 1 595 819 9 915 317
收到其他与经营活动有关的现金 10 163 273 9 321 121 7 095 392 8 816 665
经营活动现金流入小计 428 035 217 284 370 612 133 212 578 601 952 056
购买商品、接受劳务支付的现金 262 052 724 172 608 550 91 121 589 357 000 193
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 89 279 141 63 402 586 33 083 231 147 161 297
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 887 822 11 245 985 3 950 084 25 624 167
支付其他与经营活动有关的现金 60 769 922 40 219 689 17 537 723 93 186 568
经营活动现金流出小计 431 989 609 287 476 811 145 692 628 622 972 224
经营活动产生的现金流量净额 -3 954 392 -3 106 199 -12 480 049 -21 020 168
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 91 062 654
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 692 111 12 501 10 970 482 280
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 492 827 000 979 706 862 470 686 087 766 964 682
投资活动现金流入小计 1 495 519 110 979 719 363 470 697 057 858 509 616
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 309 363 4 775 180 2 624 101 36 677 921
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 414 000 000 934 000 000 426 000 000 1 197 938 507
投资活动产生的现金流出小计 1 422 309 363 938 775 180 428 624 101 1 234 616 428
投资活动产生的现金流量净额 73 209 747 40 944 183 42 072 956 -376 106 812
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 410 000 0 0 331 500
筹资活动现金流入小计 410 000 0 0 331 500
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 993 300 3 993 300 0 9 050 900
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 993 300 3 993 300 0 9 050 900
筹资活动产生的现金流量净额 -3 583 300 -3 993 300 0 -8 719 400
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 807 904 671 727 -172 043 678 892
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 66 479 959 34 516 411 29 420 863 -405 167 489
期初现金及现金等价物余额 90 594 797 90 594 797 90 594 797 495 762 285
期末现金及现金等价物余额 157 074 756 125 111 208 120 015 660 90 594 797
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 14 158 705 0 1 152 807
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 590 694 0 4 568 439
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 831 526 0 30 038 100
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 904 108 0 2 477 043
长期待摊费用摊销 0 453 027 0 695 976
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 88 974 0 91 747
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -8 408 614 0 -10 882 655
投资损失(减收益) 0 507 211 0 -681 464
递延所得税资产减少 0 717 167 0 45 910 432
递延所得税负债增加 0 436 285 0 -47 877 068
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 21 220 106 0 25 877 598
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -42 515 914 0 142 958 710
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -10 081 400 0 -212 023 606
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 991 926 0 -3 326 227
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 106 199 0 -21 020 168
货币资金的期末余额 0 125 111 208 0 90 594 797
货币资金的期初余额 0 90 594 797 0 495 762 285
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 34 516 411 0 -405 167 489