新闻源 财富源

2020年02月18日 星期二

索菲亚(002572)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

索菲亚现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 939 301 133 2 958 574 348 1 095 109 430 5 517 532 347
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 133 138 483 82 559 542 7 502 796 208 125 130
经营活动现金流入小计 5 072 439 616 3 041 133 890 1 102 612 227 5 725 657 476
购买商品、接受劳务支付的现金 2 462 735 532 1 576 080 015 690 522 521 2 688 811 347
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 678 059 717 429 600 651 213 915 081 714 069 909
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 519 412 037 326 756 901 138 314 118 557 622 025
支付其他与经营活动有关的现金 554 743 573 292 429 643 229 918 963 572 568 834
经营活动现金流出小计 4 214 950 859 2 624 867 209 1 272 670 683 4 533 072 116
经营活动产生的现金流量净额 857 488 756 416 266 681 -170 058 456 1 192 585 361
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 998 000 000 1 050 000 000 730 000 000 805 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 302 085 8 306 033 5 468 444 6 042 027
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 337 474 277 168 105 726 181 932
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 021 639 559 1 058 583 201 735 574 170 811 223 959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 001 262 491 674 127 563 192 383 942 601 515 422
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 831 700 000 754 000 000 126 000 000 1 995 644 484
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 3 560 012
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 832 962 491 1 428 127 563 318 383 942 2 600 719 918
投资活动产生的现金流量净额 -811 322 932 -369 544 362 417 190 228 -1 789 495 959
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 61 000 000 40 000 000 40 000 000 1 114 199 973
取得借款收到的现金 659 067 922 493 667 922 192 667 922 181 728 101
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 720 067 922 533 667 922 232 667 922 1 295 928 074
偿还债务支付的现金 250 750 000 250 750 000 119 950 000 90 897 716
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 336 728 094 330 011 879 2 387 340 252 688 835
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 268 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 587 478 094 580 761 879 122 337 340 346 854 551
筹资活动产生的现金流量净额 132 589 829 -47 093 957 110 330 582 949 073 522
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 461 782 361 158 199 436 576 757
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 179 217 435 -10 480 357 661 791 352 739 681
期初现金及现金等价物余额 1 341 351 248 1 341 351 248 1 341 351 248 988 611 567
期末现金及现金等价物余额 1 520 568 683 1 341 340 768 1 699 013 039 1 341 351 248
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 286 583 261 0 637 484 368
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 894 930 0 7 131 756
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 64 064 976 0 106 883 566
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 845 267 0 12 180 319
长期待摊费用摊销 0 14 845 238 0 34 678 562
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 500 979 0 2 238 336
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 239 772 0 6 735 860
投资损失(减收益) 0 -15 886 591 0 -6 081 550
递延所得税资产减少 0 -2 960 992 0 -31 734 430
递延所得税负债增加 0 0 0 2 432 418
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -18 350 090 0 -72 761 196
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 273 636 0 -108 912 450
经营性应付项目的增加(减减少) 0 70 763 566 0 606 365 333
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -4 055 531
经营活动产生的现金流量净额 0 416 266 681 0 1 192 585 361
货币资金的期末余额 0 1 341 340 768 0 1 341 351 248
货币资金的期初余额 0 1 341 351 248 0 988 611 567
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -10 480 0 352 739 681