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2019年10月18日 星期五

步森股份(002569)现金流量表

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步森股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 283 681 134 164 683 075 70 692 207 374 521 423
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 283 406
收到其他与经营活动有关的现金 13 019 780 10 604 191 6 825 458 6 006 271
经营活动现金流入小计 296 700 914 175 287 266 77 517 665 380 811 101
购买商品、接受劳务支付的现金 215 676 823 104 163 637 35 859 361 205 851 267
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 409 085 50 618 059 30 311 630 81 388 024
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 007 195 22 780 836 17 924 020 29 152 054
支付其他与经营活动有关的现金 38 952 299 27 025 840 15 487 290 50 889 632
经营活动现金流出小计 350 045 402 204 588 371 99 582 301 367 280 977
经营活动产生的现金流量净额 -53 344 488 -29 301 106 -22 064 636 13 530 124
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 14 351 598
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 000 000 3 000 000 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 443 113 68 453 18 668 266 896
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 596 882 596 882 521 532 73 518 787
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 805 000
投资活动现金流入小计 4 039 995 3 665 335 540 199 90 942 281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 821 232 3 195 597 181 247 2 804 073
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 116 400 000 116 400 000 116 400 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 121 221 232 119 595 597 116 581 247 2 804 073
投资活动产生的现金流量净额 -117 181 237 -115 930 261 -116 041 048 88 138 208
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 90 000 000 90 000 000 20 000 000 55 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 39 610 1 309 000 70 000 000 0
筹资活动现金流入小计 90 039 610 91 309 000 90 000 000 55 000 000
偿还债务支付的现金 20 000 000 20 000 000 0 115 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 470 078 343 079 175 088 2 695 514
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 21 470 078 20 343 079 175 088 117 695 514
筹资活动产生的现金流量净额 68 569 532 70 965 921 89 824 913 -62 695 514
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -101 956 194 -74 265 446 -48 280 771 38 972 818
期初现金及现金等价物余额 269 240 922 269 240 922 269 240 922 230 268 104
期末现金及现金等价物余额 167 284 729 194 975 476 220 960 151 269 240 922
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -27 976 581 0 6 525 254
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 20 527 516 0 18 289 903
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 989 105 0 9 858 100
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 528 269 0 1 278 078
长期待摊费用摊销 0 1 971 859 0 6 904 705
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 761 924 0 -10 453 677
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 465 579 0 2 575 654
投资损失(减收益) 0 -3 512 909 0 -29 089 755
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -26 614 199 0 9 176 682
经营性应收项目的减少(减增加) 0 17 045 531 0 -143 296
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -15 487 200 0 -1 391 524
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -29 301 106 0 13 530 124
货币资金的期末余额 0 194 975 476 0 0
货币资金的期初余额 0 269 240 922 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 269 240 922
现金等价物的期初余额 0 0 0 230 268 104
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -74 265 446 0 38 972 818