百润股份(002568)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

百润股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 524 800 857 959 590 489 633 949 935 339 325 995
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 31 600 197 84 901 067 85 661 475 45 233 394
经营活动现金流入小计 1 556 401 054 1 044 491 556 719 611 410 384 559 389
购买商品、接受劳务支付的现金 780 601 082 440 420 211 286 066 843 157 734 815
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 216 769 191 170 157 804 120 809 077 71 425 345
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 217 409 979 205 303 076 158 697 265 61 553 564
支付其他与经营活动有关的现金 96 701 474 95 430 122 70 832 808 31 520 565
经营活动现金流出小计 1 311 481 727 911 311 213 636 405 994 322 234 288
经营活动产生的现金流量净额 244 919 327 133 180 343 83 205 416 62 325 101
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 492 858 492 858 190 839 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 47 700 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 48 192 858 492 858 190 839 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 186 180 945 125 829 158 86 458 257 64 985 359
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 186 180 945 125 829 158 86 458 257 64 985 359
投资活动产生的现金流量净额 -137 988 087 -125 336 299 -86 267 417 -64 985 359
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 470 000 000 470 000 000 140 000 000 140 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 470 000 000 470 000 000 140 000 000 140 000 000
偿还债务支付的现金 830 000 000 820 000 000 490 000 000 490 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 249 792 8 288 875 6 260 035 4 436 007
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 840 249 793 828 288 875 496 260 035 494 436 007
筹资活动产生的现金流量净额 -370 249 793 -358 288 875 -356 260 035 -354 436 007
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -32 433 321 916 288 994 43 064
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -263 350 985 -350 122 915 -359 033 041 -357 053 201
期初现金及现金等价物余额 875 463 699 875 463 699 875 463 699 876 423 699
期末现金及现金等价物余额 612 112 713 525 340 784 516 430 657 519 370 497
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 182 645 282 0 78 174 753 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 076 522 0 133 173 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 48 436 602 0 24 686 171 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 898 346 0 1 898 791 0
长期待摊费用摊销 743 285 0 272 268 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -355 195 0 -299 427 0
固定资产报废损失 25 863 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 9 661 673 0 5 002 363 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 5 183 475 0 -13 335 552 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -4 132 375 0 1 401 652 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 288 438 0 -552 264 345 0
经营性应付项目的增加(减减少) -3 949 096 0 537 535 569 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 396 506 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 244 919 327 0 83 205 416 0
货币资金的期末余额 612 112 713 0 516 430 657 0
货币资金的期初余额 875 463 699 0 875 463 699 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -263 350 985 0 -359 033 041 0