新闻源 财富源

2020年03月31日 星期二

通达股份(002560)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

通达股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 333 278 215 768 730 325 360 138 660 1 627 873 112
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 20 354 289 18 599 821 14 540 261 55 560 321
经营活动现金流入小计 1 360 008 933 791 847 051 376 909 261 1 683 433 433
购买商品、接受劳务支付的现金 1 499 526 436 925 601 471 526 526 431 1 517 251 097
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 21 519 126 14 420 050 7 391 365 28 192 034
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 466 976 12 494 594 7 394 128 36 347 424
支付其他与经营活动有关的现金 123 847 143 41 339 946 49 796 544 116 520 285
经营活动现金流出小计 1 636 074 498 999 561 784 590 834 192 1 698 310 840
经营活动产生的现金流量净额 -276 065 565 -207 714 733 -213 924 931 -14 877 407
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 180 188 610 115 900 010 65 500 000 177 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 30 668 100 188 27 863 1 771 513
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 151 500 2 102 021 50 000 46 067 099
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -418 905 -418 905 115 700 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 79 322 200
投资活动现金流入小计 181 951 874 117 683 313 65 693 563 304 160 811
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 495 173 18 191 899 4 068 738 56 414 468
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 188 534 319 127 200 010 82 400 010 177 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23 304 000 0 0 100 848 608
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 534 605 0
投资活动产生的现金流出小计 247 333 492 145 391 909 87 003 353 334 263 076
投资活动产生的现金流量净额 -65 381 618 -27 708 596 -21 309 790 -30 102 264
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 5 337 600
取得借款收到的现金 347 545 400 160 000 000 160 000 000 361 080 096
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 347 545 400 160 000 000 160 000 000 366 417 696
偿还债务支付的现金 160 601 000 100 601 000 101 021 800 413 085 339
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45 095 464 6 655 168 3 090 395 28 346 188
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 205 696 464 107 256 168 104 112 195 441 431 527
筹资活动产生的现金流量净额 141 848 936 52 743 832 55 887 805 -75 013 831
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 542 -44 968 -207 145 -462 653
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -199 606 790 -182 724 465 -179 554 061 -120 456 155
期初现金及现金等价物余额 274 881 584 274 881 584 274 881 584 395 337 739
期末现金及现金等价物余额 75 274 795 92 157 119 95 327 523 274 881 584
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 631 645 0 87 925 900
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 357 872 0 23 008 631
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 899 881 0 17 904 028
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 912 149 0 1 820 722
长期待摊费用摊销 0 273 278 0 546 557
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -55 306 0 -6 990 291
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 655 168 0 18 742 831
投资损失(减收益) 0 -1 014 562 0 -1 876 208
递延所得税资产减少 0 -1 948 077 0 -236 293
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 477 155 0 128 110 259
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -34 523 920 0 -229 043 207
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -198 380 015 0 -48 378 559
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -6 411 775
经营活动产生的现金流量净额 0 -207 714 733 0 -14 877 407
货币资金的期末余额 0 92 157 119 0 274 881 584
货币资金的期初余额 0 274 881 584 0 395 337 739
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -182 724 465 0 -120 456 155