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2020年01月28日 星期二

巨人网络(002558)现金流量表

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巨人网络现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 079 107 659 1 547 928 056 897 534 341 2 343 950 335
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 218 141 195 163 008 070 61 346 983 61 694 135
收到其他与经营活动有关的现金 154 261 659 111 637 664 30 212 446 107 467 753
经营活动现金流入小计 2 451 510 513 1 822 573 789 989 093 769 2 513 112 224
购买商品、接受劳务支付的现金 178 154 839 129 981 711 41 008 245 258 094 582
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 496 680 588 341 395 194 212 512 896 532 831 960
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 296 411 488 225 158 828 142 182 297 326 375 914
支付其他与经营活动有关的现金 344 195 187 220 358 245 109 632 214 258 211 019
经营活动现金流出小计 1 315 442 102 916 893 977 505 335 652 1 375 513 475
经营活动产生的现金流量净额 1 136 068 411 905 679 812 483 758 117 1 137 598 749
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 200 480 000 22 480 000 8 480 000 98 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 886 092 978 990 261 292 725 918
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 869 445 2 119 445 2 100 000 22 997 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 27 120 000 27 120 000 27 120 000 0
投资活动现金流入小计 240 355 536 52 698 435 37 961 292 122 523 118
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123 490 542 59 903 496 39 886 978 151 004 791
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 799 158 478 348 431 495 287 340 445 91 172 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 27 188 000
投资活动产生的现金流出小计 922 649 020 408 334 992 327 227 423 269 365 391
投资活动产生的现金流量净额 -682 293 483 -355 636 557 -289 266 131 -146 842 272
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 909 999 967
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 810 928 000 810 928 000 811 219 000 0
筹资活动现金流入小计 810 928 000 810 928 000 811 219 000 4 909 999 967
偿还债务支付的现金 763 665 763 665 276 450 1 578 700
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 391 875 311 371 510 296 32 970 000 86 143 228
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 41 320 218
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 392 638 976 372 273 961 33 246 450 129 042 146
筹资活动产生的现金流量净额 418 289 025 438 654 039 777 972 550 4 780 957 821
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 085 827 -685 998 -12 354 2 147 984
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 870 978 125 988 011 296 972 452 182 5 773 862 281
期初现金及现金等价物余额 6 345 718 958 6 345 718 958 6 345 718 958 571 856 677
期末现金及现金等价物余额 7 216 697 083 7 333 730 255 7 318 171 140 6 345 718 958
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 733 561 582 0 1 127 334 057
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 514 172 0 10 182 692
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 621 405 0 53 741 891
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 832 705 0 25 257 089
长期待摊费用摊销 0 268 732 0 307 533
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 424 290 0 2 439 995
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 255 411 0 -677 074
投资损失(减收益) 0 -21 518 449 0 2 172 588
递延所得税资产减少 0 -1 326 053 0 19 835 580
递延所得税负债增加 0 -806 733 0 -679 226
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 177 478 212 0 -429 694 621
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -31 625 462 0 327 378 244
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 905 679 812 0 1 137 598 749
货币资金的期末余额 0 7 333 730 255 0 6 345 718 958
货币资金的期初余额 0 6 345 718 958 0 571 856 677
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 988 011 296 0 5 773 862 281