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2019年12月05日 星期四

辉隆股份(002556)现金流量表

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辉隆股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 11 328 089 588 7 473 278 257 3 224 621 749 10 773 096 022
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 800 529 1 647 966 1 251 503 6 572 822
收到其他与经营活动有关的现金 48 613 788 133 327 704 66 019 885 61 585 589
经营活动现金流入小计 11 380 503 905 7 608 253 927 3 291 893 136 10 841 254 433
购买商品、接受劳务支付的现金 11 031 680 037 7 426 216 635 3 224 848 834 10 543 241 239
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 145 079 780 87 534 780 51 353 031 169 989 279
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 066 136 36 567 630 12 057 951 70 311 287
支付其他与经营活动有关的现金 224 918 860 230 321 664 152 933 772 212 982 189
经营活动现金流出小计 11 462 744 814 7 780 640 709 3 441 193 588 10 996 523 994
经营活动产生的现金流量净额 -82 240 908 -172 386 782 -149 300 451 -155 269 561
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 452 633 333 371 333 333 43 333 333 321 676 933
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 50 841 267 39 269 924 22 211 359 68 035 215
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 689 184 221 827 213 000 17 422 159
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 504 163 784 410 825 085 65 757 692 407 134 306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 631 529 8 140 942 5 505 530 109 046 325
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 239 000 000 97 000 000 30 000 000 430 965 435
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25 463 809 25 463 809 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 51 000 566 283
投资活动产生的现金流出小计 306 095 338 130 604 751 35 556 530 540 578 043
投资活动产生的现金流量净额 198 068 446 280 220 333 30 201 162 -133 443 736
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 21 015 950 18 600 000 0 10 310 441
取得借款收到的现金 1 373 354 854 991 194 000 856 190 000 2 431 694 592
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 205 288
筹资活动现金流入小计 1 394 370 804 1 009 794 000 856 190 000 2 442 210 321
偿还债务支付的现金 1 427 883 448 869 500 000 490 000 000 2 117 804 722
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121 805 456 45 448 965 25 021 661 142 920 776
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 827 094 1 284 600 3 157 500 15 029 477
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 554 515 998 916 233 565 518 179 161 2 275 754 974
筹资活动产生的现金流量净额 -160 145 194 93 560 435 338 010 839 166 455 346
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 2 438 857 1 034 323 107 931 3 049 771
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -41 878 799 202 428 309 219 019 480 -119 208 180
期初现金及现金等价物余额 589 652 110 589 652 110 589 652 110 708 860 290
期末现金及现金等价物余额 547 773 311 792 080 420 808 671 590 589 652 110
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 101 256 581 0 110 482 374
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 639 377 0 87 440 024
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 315 883 0 42 314 010
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 122 555 0 5 722 080
长期待摊费用摊销 0 6 691 388 0 9 129 540
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 480 563 0 -8 269 632
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 3 011 330 0 -2 359 330
财务费用 0 56 261 354 0 82 160 805
投资损失(减收益) 0 -59 663 088 0 -146 336 375
递延所得税资产减少 0 -2 849 274 0 -12 757 530
递延所得税负债增加 0 866 072 0 593 493
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -467 850 217 0 -382 481 540
经营性应收项目的减少(减增加) 0 34 783 473 0 -544 367 388
经营性应付项目的增加(减减少) 0 105 547 222 0 603 459 909
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -172 386 782 0 -155 269 561
货币资金的期末余额 0 792 080 420 0 589 652 110
货币资金的期初余额 0 589 652 110 0 708 860 290
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 202 428 309 0 -119 208 180