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2019年12月13日 星期五

惠博普(002554)现金流量表

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惠博普现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 126 948 637 877 638 471 512 721 456 1 257 998 403
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 31 764 060 23 355 700 5 620 551 32 952 380
收到其他与经营活动有关的现金 206 655 299 110 236 917 74 489 211 78 301 846
经营活动现金流入小计 1 365 367 996 1 011 231 088 592 831 219 1 369 252 630
购买商品、接受劳务支付的现金 828 222 416 566 407 661 297 350 863 901 101 496
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 137 313 885 91 633 036 53 021 996 151 020 113
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 40 458 906 26 017 149 14 723 750 74 349 462
支付其他与经营活动有关的现金 224 726 026 144 352 368 80 154 440 229 356 120
经营活动现金流出小计 1 230 721 233 828 410 215 445 251 049 1 355 827 192
经营活动产生的现金流量净额 134 646 764 182 820 873 147 580 170 13 425 438
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 206 931 3 206 931 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 105 931 105 931 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 627 004 625 132 45 136 1 782 539
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 258 928
投资活动现金流入小计 3 939 866 3 937 994 45 136 2 041 467
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76 163 454 47 582 994 24 938 076 107 093 529
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 456 206 629 113 114 014 99 324 014 361 956 737
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15 569 732 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 453 600 349 710 310 502 6 803 697
投资活动产生的现金流出小计 548 393 415 161 046 719 124 572 592 475 853 963
投资活动产生的现金流量净额 -544 453 549 -157 108 724 -124 527 455 -473 812 497
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 495 500 000
吸收投资收到的现金 10 500 000 10 500 000 5 500 000 0
取得借款收到的现金 942 824 569 484 343 337 215 675 475 1 415 219 617
收到其他与筹资活动有关的现金 80 231 394 68 081 394 50 960 055 48 452 481
筹资活动现金流入小计 1 033 555 963 562 924 732 272 135 530 1 959 172 097
偿还债务支付的现金 602 449 737 418 933 674 88 647 574 1 041 077 972
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 684 548 15 067 546 8 177 730 135 012 850
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 106 001 879 105 956 582 97 540 894 51 526 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 785 136 164 539 957 801 194 366 199 1 227 616 821
筹资活动产生的现金流量净额 248 419 799 22 966 930 77 769 332 731 555 276
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -20 292 185 -11 907 581 -1 481 731 15 606 407
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -181 679 171 36 771 498 99 340 315 286 774 625
期初现金及现金等价物余额 728 127 472 728 127 472 728 127 472 441 352 847
期末现金及现金等价物余额 546 448 301 764 898 970 827 467 786 728 127 472
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 58 490 181 0 133 064 749
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 12 411 365 0 24 908 688
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 690 195 0 85 951 158
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 128 185 0 2 660 141
长期待摊费用摊销 0 364 144 0 925 679
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 102 274 0 55 852
固定资产报废损失 0 0 0 46 980
公允价值变动损失 0 36 321 290 0 -7 663 280
财务费用 0 31 305 286 0 32 842 168
投资损失(减收益) 0 -40 770 452 0 -61 941 257
递延所得税资产减少 0 -13 795 390 0 -12 797 544
递延所得税负债增加 0 -2 367 231 0 3 557 332
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 73 954 795 0 -118 641 058
经营性应收项目的减少(减增加) 0 8 741 690 0 -858 311 056
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -18 755 459 0 783 090 551
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 5 676 334
经营活动产生的现金流量净额 0 182 820 873 0 13 425 438
货币资金的期末余额 0 764 898 970 0 728 127 472
货币资金的期初余额 0 728 127 472 0 441 352 847
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 36 771 498 0 286 774 625