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2019年10月23日 星期三

春兴精工(002547)现金流量表

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春兴精工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 538 487 519 1 570 157 600 647 009 354 2 638 546 216
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 81 107 651 57 780 352 34 330 137 34 791 361
收到其他与经营活动有关的现金 12 555 364 6 684 256 6 109 707 21 895 144
经营活动现金流入小计 2 632 150 534 1 634 622 208 687 449 198 2 695 232 722
购买商品、接受劳务支付的现金 2 090 355 512 1 264 449 277 531 584 533 1 684 303 960
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 467 524 913 301 825 536 123 982 853 449 353 014
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 111 758 473 63 030 531 40 577 418 111 512 184
支付其他与经营活动有关的现金 208 196 290 137 160 538 63 412 872 118 257 845
经营活动现金流出小计 2 877 835 188 1 766 465 882 759 557 676 2 363 427 003
经营活动产生的现金流量净额 -245 684 653 -131 843 674 -72 108 478 331 805 718
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 141 060 358 1 009 230 000 313 755 181 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 432 315 6 511 952 5 602 292 18 825 485
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 7 177 485
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 562 043 366 389 277 921 1 617 186 724 484 215
投资活动现金流入小计 1 718 536 039 1 405 019 873 320 974 659 750 487 185
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 064 006 668 923 810 331 359 643 833 979 153 095
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 211 920 176 1 045 930 000 891 473 943 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 349 139 767 217 010 934 37 791 026 38 067 354
支付其他与投资活动有关的现金 698 628 093 474 644 968 0 755 960 891
投资活动产生的现金流出小计 3 323 694 703 2 661 396 233 1 288 908 801 1 773 181 341
投资活动产生的现金流量净额 -1 605 158 664 -1 256 376 360 -967 934 142 -1 022 694 156
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 083 955 122 1 083 955 122 1 083 955 122 98 000 000
取得借款收到的现金 2 229 149 951 1 180 259 801 295 553 455 1 872 274 358
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 313 105 073 2 264 214 923 1 379 508 577 1 970 274 358
偿还债务支付的现金 1 057 943 781 628 362 856 140 637 944 1 018 806 563
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128 502 343 101 591 761 17 421 905 73 533 921
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 186 446 125 729 954 616 158 059 849 1 092 340 484
筹资活动产生的现金流量净额 2 126 658 948 1 534 260 307 1 221 448 729 877 933 873
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 599 532 -1 424 187 -287 983 12 824 543
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 272 216 098 144 616 086 181 118 125 199 869 979
期初现金及现金等价物余额 540 018 916 540 018 916 540 018 916 340 148 938
期末现金及现金等价物余额 812 235 015 684 635 002 721 137 042 540 018 916
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 49 245 388 0 170 589 338
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 548 841 0 18 724 972
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 74 416 965 0 125 277 707
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 582 991 0 4 102 825
长期待摊费用摊销 0 4 477 962 0 6 936 718
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 365 186 0 2 780 964
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 3 561 485 0 -2 337 776
财务费用 0 42 532 438 0 32 086 701
投资损失(减收益) 0 -10 378 260 0 -18 825 485
递延所得税资产减少 0 -8 109 417 0 -3 552 780
递延所得税负债增加 0 237 400 0 921 988
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -178 287 127 0 -249 197 279
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -93 040 080 0 -338 248 221
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -26 997 445 0 582 546 046
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -131 843 674 0 331 805 718
货币资金的期末余额 0 684 635 002 0 0
货币资金的期初余额 0 540 018 916 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 540 018 916
现金等价物的期初余额 0 0 0 340 148 938
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 144 616 086 0 199 869 979