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2020年02月19日 星期三

杰赛科技(002544)现金流量表

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杰赛科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 396 316 965 1 418 439 532 649 119 252 2 936 283 966
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 910 931 1 595 833 724 856 29 670 884
收到其他与经营活动有关的现金 51 895 342 26 989 137 5 147 372 60 464 898
经营活动现金流入小计 2 455 123 237 1 447 024 503 654 991 480 3 026 419 748
购买商品、接受劳务支付的现金 2 359 989 650 1 614 928 215 730 098 515 2 325 470 197
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 325 940 204 235 086 901 147 263 599 408 494 894
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 411 163 59 327 520 58 199 986 108 346 910
支付其他与经营活动有关的现金 74 031 730 46 398 869 2 246 317 121 479 522
经营活动现金流出小计 2 839 372 748 1 955 741 505 937 808 417 2 963 791 524
经营活动产生的现金流量净额 -384 249 511 -508 717 002 -282 816 937 62 628 224
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43 707 38 895 31 352 84 591
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 43 707 38 895 31 352 84 591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71 256 488 42 234 906 20 360 937 58 556 812
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 6 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 71 256 488 42 234 906 20 360 937 64 556 812
投资活动产生的现金流量净额 -71 212 781 -42 196 010 -20 329 584 -64 472 220
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 026 714 0 0 0
取得借款收到的现金 572 557 856 502 060 189 291 428 819 539 524 523
收到其他与筹资活动有关的现金 194 433 0 0 0
筹资活动现金流入小计 575 779 002 502 060 189 291 428 819 539 524 523
偿还债务支付的现金 290 714 711 240 309 193 162 211 630 428 169 082
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69 710 578 31 247 596 6 908 275 89 159 910
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 360 425 289 271 556 789 169 119 905 517 328 992
筹资活动产生的现金流量净额 215 353 714 230 503 400 122 308 914 22 195 531
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -453 398 -483 723 346 1 409 900
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -240 561 976 -320 893 336 -180 837 263 21 761 435
期初现金及现金等价物余额 732 334 131 732 334 131 732 334 131 710 572 696
期末现金及现金等价物余额 491 772 155 411 440 795 551 496 868 732 334 131
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 457 186 0 105 137 926
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 866 789 0 37 439 320
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 227 276 0 48 230 550
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 630 346 0 8 678 199
长期待摊费用摊销 0 4 179 861 0 6 221 122
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -314 253 0 246 346
固定资产报废损失 0 1 924 0 9 880
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 30 828 720 0 71 575 687
投资损失(减收益) 0 0 0 187 284
递延所得税资产减少 0 739 0 -6 329 467
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -128 221 608 0 -129 820 425
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -254 230 775 0 -162 316 160
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -232 143 207 0 83 367 962
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -508 717 002 0 62 628 224
货币资金的期末余额 0 411 440 795 0 732 334 131
货币资金的期初余额 0 732 334 131 0 710 572 696
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -320 893 336 0 21 761 435