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2019年10月14日 星期一

亚太科技(002540)现金流量表

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亚太科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 282 876 383 1 464 530 512 709 465 532 2 449 746 456
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 768 064 11 046 704 7 316 569 14 414 818
收到其他与经营活动有关的现金 16 098 818 3 675 654 512 911 37 943 522
经营活动现金流入小计 2 312 743 266 1 479 252 870 717 295 012 2 502 104 797
购买商品、接受劳务支付的现金 1 940 910 214 1 229 650 328 653 141 839 2 094 144 557
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 210 856 440 149 411 935 84 795 052 234 977 783
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 114 250 097 80 317 832 27 885 454 145 710 793
支付其他与经营活动有关的现金 131 993 167 76 890 588 37 966 371 131 338 652
经营活动现金流出小计 2 398 009 918 1 536 270 683 803 788 716 2 606 171 785
经营活动产生的现金流量净额 -85 266 652 -57 017 812 -86 493 704 -104 066 989
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 398 553 100 397 854 716 306 644 579 2 917 182 962
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 555 057 2 671 813 1 886 184 23 214 869
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 406 611 2 073 306 99 029 1 439 806
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 404 514 768 402 599 835 308 629 792 2 941 837 637
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97 335 192 83 678 663 73 840 154 83 299 981
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 132 038 263 130 505 693 66 022 607 2 537 428 748
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 229 373 456 214 184 356 139 862 760 2 620 728 729
投资活动产生的现金流量净额 175 141 312 188 415 479 168 767 031 321 108 908
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 680 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 1 680 000
偿还债务支付的现金 5 000 000 5 000 000 0 160 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62 869 969 62 746 354 178 125 55 972 461
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 67 869 969 67 746 354 178 125 215 972 461
筹资活动产生的现金流量净额 -67 869 969 -67 746 354 -178 125 -214 292 461
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 2 968 1 994 0 2 844
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 22 007 659 63 653 307 82 095 202 2 752 301
期初现金及现金等价物余额 223 981 753 223 981 753 223 981 753 221 229 452
期末现金及现金等价物余额 245 989 412 287 635 060 306 076 956 223 981 753
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 149 380 411 0 296 772 152
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -857 633 0 16 725 524
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 47 584 315 0 72 844 996
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 748 120 0 6 079 955
长期待摊费用摊销 0 1 060 256 0 1 107 441
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 303 437 0 659 623
固定资产报废损失 0 44 366 0 0
公允价值变动损失 0 7 465 416 0 28 479 025
财务费用 0 362 195 0 3 092 438
投资损失(减收益) 0 -2 540 109 0 -20 156 980
递延所得税资产减少 0 1 543 022 0 -8 342 799
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -42 136 901 0 -115 747 834
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -204 804 452 0 -472 731 398
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 905 912 0 75 605 832
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -11 264 344 0 11 545 034
经营活动产生的现金流量净额 0 -57 017 812 0 -104 066 989
货币资金的期末余额 0 287 635 060 0 223 981 753
货币资金的期初余额 0 223 981 753 0 221 229 452
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 63 653 307 0 2 752 301