西泵股份(002536)现金流量表

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西泵股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 747 931 840 1 274 724 230 545 631 592 1 847 828 225
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 944 223 12 160 034 8 044 808 30 416 312
收到其他与经营活动有关的现金 17 485 633 17 007 717 13 279 666 27 518 274
经营活动现金流入小计 1 784 361 696 1 303 891 981 566 956 067 1 905 762 811
购买商品、接受劳务支付的现金 1 252 679 110 974 416 707 368 727 893 1 368 964 022
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 235 252 211 160 855 213 86 748 691 270 174 145
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 80 218 022 53 803 824 24 268 995 89 360 033
支付其他与经营活动有关的现金 55 629 849 27 853 900 16 880 735 107 620 896
经营活动现金流出小计 1 623 779 192 1 216 929 644 496 626 314 1 836 119 096
经营活动产生的现金流量净额 160 582 504 86 962 337 70 329 752 69 643 715
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80 500 55 500 19 500 574 066
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 80 500 55 500 19 500 574 066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 943 115 51 152 428 39 050 342 156 170 916
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 960 000 960 000 0 7 247 421
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 73 903 115 52 112 428 39 050 342 163 418 337
投资活动产生的现金流量净额 -73 822 615 -52 056 928 -39 030 842 -162 844 271
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 180 000 000 100 000 000 89 999 800 170 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 71 991 933 71 991 933 0 116 703 670
筹资活动现金流入小计 251 991 933 171 991 933 89 999 800 286 703 670
偿还债务支付的现金 150 000 000 90 000 000 70 000 000 250 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 685 304 36 934 875 1 738 791 30 583 783
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 129 121 849 78 242 396 10 099 395 116 533 745
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 317 807 153 205 177 271 81 838 187 397 117 528
筹资活动产生的现金流量净额 -65 815 220 -33 185 338 8 161 613 -110 413 858
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 3 030 4 139 3 804 25 772
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 20 947 698 1 724 211 39 464 327 -203 588 643
期初现金及现金等价物余额 82 034 058 82 034 058 82 034 058 285 622 701
期末现金及现金等价物余额 102 981 757 83 758 269 121 498 385 82 034 058
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 95 420 257 0 108 773 948
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 799 613 0 19 740 739
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 72 775 958 0 132 867 626
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 747 131 0 5 083 404
长期待摊费用摊销 0 515 400 0 1 030 800
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 694 601 0 1 042 085
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 549 948 0 8 304 153
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 700 881 0 -1 954 389
递延所得税负债增加 0 -45 094 0 -155 274
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 735 506 0 72 982 809
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -66 383 173 0 -148 729 579
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -14 675 917 0 -129 342 608
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 86 962 337 0 69 643 715
货币资金的期末余额 0 83 758 269 0 82 034 058
货币资金的期初余额 0 82 034 058 0 285 622 701
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 724 211 0 -203 588 643