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2019年09月23日 星期一

杭锅股份(002534)现金流量表

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杭锅股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 175 691 481 1 366 225 202 491 591 902 2 755 311 464
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 535 322 3 786 171 2 473 031 41 875 719
收到其他与经营活动有关的现金 178 980 576 68 329 436 43 870 806 136 690 344
经营活动现金流入小计 2 368 207 379 1 438 340 809 537 935 740 2 933 877 528
购买商品、接受劳务支付的现金 1 378 298 834 874 878 385 436 300 323 1 608 176 478
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 228 315 928 166 666 530 105 783 045 268 978 460
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 273 283 150 181 127 382 91 325 002 213 467 166
支付其他与经营活动有关的现金 237 645 644 112 664 554 47 508 940 168 971 312
经营活动现金流出小计 2 117 543 557 1 335 336 852 680 917 311 2 259 593 416
经营活动产生的现金流量净额 250 663 822 103 003 958 -142 981 572 674 284 112
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 424 139 611 1 281 139 611 749 119 611 4 663 402 532
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 33 115 778 20 758 674 14 274 797 70 527 501
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75 775 75 775 20 800 1 187 929
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 584 148 1 886 498 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 28 362 377 28 362 377 9 476 015 24 915 088
投资活动现金流入小计 2 488 277 689 1 332 222 935 772 891 223 4 760 033 050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64 725 100 38 118 238 33 214 028 94 838 487
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 757 722 181 1 501 938 000 833 000 000 4 553 850 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78 529 200 78 529 200 65 000 000 8 645 331
支付其他与投资活动有关的现金 28 248 228 28 248 228 5 529 122 54 365 818
投资活动产生的现金流出小计 2 929 224 709 1 646 833 666 936 743 150 4 711 699 636
投资活动产生的现金流量净额 -440 947 019 -314 610 731 -163 851 927 48 333 414
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 101 540 050
取得借款收到的现金 164 792 000 142 000 142 000 150 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 845 000 50 000 0 0
筹资活动现金流入小计 167 637 000 192 000 142 000 251 540 050
偿还债务支付的现金 17 071 222 12 772 868 4 772 868 284 881 916
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158 328 775 140 038 709 41 838 969 85 607 900
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 009 783 4 698 580 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 180 409 781 157 510 156 46 611 837 370 489 816
筹资活动产生的现金流量净额 -12 772 781 -157 318 156 -46 469 837 -118 949 766
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 857 435 -3 420 602 -920 563 -1 046 754
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -211 913 412 -372 345 531 -354 223 898 602 621 006
期初现金及现金等价物余额 1 001 006 456 1 001 006 456 1 001 279 758 398 385 450
期末现金及现金等价物余额 789 093 043 628 660 924 647 055 859 1 001 006 456
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 222 716 893 0 209 153 635
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 33 573 537 0 197 989 237
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 81 239 200 0 86 308 714
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 296 461 0 10 254 757
长期待摊费用摊销 0 25 243 0 713 575
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 356 839 0 199 567
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 2 699 257
财务费用 0 13 690 568 0 11 293 103
投资损失(减收益) 0 17 116 013 0 -70 353 455
递延所得税资产减少 0 -13 173 972 0 -27 145 021
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 129 393 905 0 -189 129 308
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -250 573 861 0 219 130 718
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -135 656 867 0 219 428 022
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 3 741 311
经营活动产生的现金流量净额 0 103 003 958 0 674 284 112
货币资金的期末余额 0 628 660 924 0 1 001 006 456
货币资金的期初余额 0 1 001 006 456 0 398 385 450
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -372 345 531 0 602 621 006