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2020年01月21日 星期二

新界泵业(002532)现金流量表

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新界泵业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 161 136 862 748 740 835 321 786 834 1 384 728 411
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 53 873 337 34 367 743 15 471 776 30 410 141
收到其他与经营活动有关的现金 29 377 090 17 981 107 8 664 271 16 730 861
经营活动现金流入小计 1 244 387 289 801 089 685 345 922 881 1 431 869 413
购买商品、接受劳务支付的现金 841 366 724 531 956 996 256 355 029 812 328 274
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 209 374 435 136 743 287 70 076 195 222 544 422
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 74 025 575 49 173 720 27 894 707 49 613 937
支付其他与经营活动有关的现金 68 281 734 50 725 887 28 886 682 102 811 631
经营活动现金流出小计 1 193 048 468 768 599 890 383 212 613 1 187 298 263
经营活动产生的现金流量净额 51 338 822 32 489 795 -37 289 732 244 571 149
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 306 936 363 774 564 729 296 431
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 743 971 21 100 183 9 330 722 608 305
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28 747 568 28 747 568 40 400 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 188 628 425 188 537 800 189 680 841 62 649 560
投资活动现金流入小计 239 426 901 238 749 326 239 976 292 63 554 297
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95 057 917 67 856 355 37 427 872 282 767 986
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 64 700 000 64 700 000 60 900 000 50 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 93 560 145
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 153 430 000
投资活动产生的现金流出小计 159 757 917 132 556 355 98 327 872 579 758 132
投资活动产生的现金流量净额 79 668 984 106 192 971 141 648 419 -516 203 835
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 11 264 713 11 092 113 11 092 113 0
取得借款收到的现金 128 000 000 128 000 000 115 000 000 565 294 200
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 139 264 713 139 092 113 126 092 113 565 294 200
偿还债务支付的现金 265 000 000 245 000 000 167 000 000 230 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 857 340 19 166 939 2 363 071 22 289 059
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 176 186 168 264 3 144 98 206 625
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 287 033 526 264 335 203 169 366 215 351 295 684
筹资活动产生的现金流量净额 -147 768 813 -125 243 091 -43 274 103 213 998 516
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 599 265 -2 026 718 -321 102 1 076 822
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -18 360 273 11 412 957 60 763 483 -56 557 347
期初现金及现金等价物余额 181 381 426 181 381 426 147 967 866 237 938 773
期末现金及现金等价物余额 163 021 153 192 794 383 208 731 349 181 381 426
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 101 091 794 0 107 450 659
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 336 787 0 6 491 925
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 144 277 0 52 470 664
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 158 217 0 6 588 188
长期待摊费用摊销 0 931 741 0 5 445 346
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 12 698 913 0 349 616
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 990 043 0 -91 582
投资损失(减收益) 0 -47 358 933 0 -1 263 860
递延所得税资产减少 0 5 102 755 0 -904 739
递延所得税负债增加 0 -3 060 107 0 -320 466
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -56 825 491 0 8 279 071
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -48 802 885 0 -3 005 194
经营性应付项目的增加(减减少) 0 28 753 370 0 55 712 295
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 329 314 0 7 369 226
经营活动产生的现金流量净额 0 32 489 795 0 244 571 149
货币资金的期末余额 0 192 794 383 0 181 381 426
货币资金的期初余额 0 181 381 426 0 158 938 773
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 79 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 11 412 957 0 -56 557 347