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2020年06月01日 星期一

金财互联(002530)现金流量表

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金财互联现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 538 874 247 281 209 891 102 177 573 676 564 981
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 335 462 2 006 262 141 537 2 702 382
收到其他与经营活动有关的现金 24 594 940 13 800 075 5 666 480 9 966 005
经营活动现金流入小计 566 804 650 297 016 228 107 985 591 689 233 367
购买商品、接受劳务支付的现金 206 984 889 123 187 712 55 279 847 269 714 683
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 154 604 571 95 298 233 49 282 296 107 942 590
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 959 644 37 043 958 19 258 250 44 600 566
支付其他与经营活动有关的现金 95 179 832 50 026 023 26 559 218 44 991 485
经营活动现金流出小计 521 728 936 305 555 926 150 379 611 467 249 324
经营活动产生的现金流量净额 45 075 713 -8 539 697 -42 394 020 221 984 043
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 464 772 383 84 772 383 1 772 383 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 107 910 2 309 800 0 2 866 263
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85 720 53 095 15 095 18 128 371
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -24 985 -24 985 0 3 776 258
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 473 941 028 87 110 293 1 787 478 24 770 892
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 586 497 18 339 127 8 817 968 30 250 690
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 813 774 000 536 600 000 458 000 000 880 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23 206 542 23 206 542 0 -57 523 335
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 869 567 039 578 145 669 466 817 968 -26 392 646
投资活动产生的现金流量净额 -395 626 011 -491 035 376 -465 030 490 51 163 538
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 166 327 564
取得借款收到的现金 222 100 000 7 000 000 3 000 000 211 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 000 000
筹资活动现金流入小计 222 100 000 7 000 000 3 000 000 1 383 827 564
偿还债务支付的现金 186 000 000 184 000 000 180 150 000 70 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 483 065 1 858 437 872 638 12 179 765
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 188 483 065 185 858 437 181 022 638 82 679 765
筹资活动产生的现金流量净额 33 616 935 -178 858 437 -178 022 638 1 301 147 798
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -137 424 -42 058 -34 012 -368 546
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -317 070 787 -678 475 568 -685 481 161 1 573 926 834
期初现金及现金等价物余额 1 765 522 891 1 765 522 891 1 765 522 891 191 596 057
期末现金及现金等价物余额 1 448 452 104 1 087 047 322 1 080 041 730 1 765 522 891
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 81 287 670 0 44 929 009
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 478 635 0 7 555 547
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 078 777 0 24 486 767
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 155 040 0 3 445 663
长期待摊费用摊销 0 4 874 386 0 2 830 884
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 15 853 0 -2 903 921
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 324 181 0 3 290 103
投资损失(减收益) 0 -2 526 991 0 -2 302 707
递延所得税资产减少 0 -5 139 091 0 512 295
递延所得税负债增加 0 -404 538 0 -150 742
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -34 400 237 0 20 506 522
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -102 775 990 0 98 588 897
经营性应付项目的增加(减减少) 0 25 492 608 0 22 905 789
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 710 063
经营活动产生的现金流量净额 0 -8 539 697 0 221 984 043
货币资金的期末余额 0 1 087 047 322 0 1 765 522 891
货币资金的期初余额 0 1 765 522 891 0 191 596 057
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -678 475 568 0 1 573 926 834