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2019年10月22日 星期二

英飞拓(002528)现金流量表

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英飞拓现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 901 749 166 1 272 854 476 597 432 531 1 954 137 306
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 976 437 8 194 078 4 093 078 14 347 111
收到其他与经营活动有关的现金 97 259 208 88 155 130 40 453 660 51 353 630
经营活动现金流入小计 2 011 984 811 1 369 203 685 641 979 269 2 019 838 047
购买商品、接受劳务支付的现金 1 406 025 532 951 918 706 390 544 944 1 325 043 951
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 314 143 795 189 130 528 117 940 669 381 385 415
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 895 486 43 597 563 28 737 760 69 868 021
支付其他与经营活动有关的现金 282 563 749 208 270 336 67 613 287 311 028 579
经营活动现金流出小计 2 059 628 562 1 392 917 133 604 836 660 2 087 325 966
经营活动产生的现金流量净额 -47 643 751 -23 713 448 37 142 609 -67 487 918
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 837 348 790 1 022 756 000 805 710 000 1 485 690 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 742 058 7 527 228 4 687 877 4 545 585
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 552 36 115 0 811 988
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 45 095 751 45 095 751 0 0
投资活动现金流入小计 1 901 212 150 1 075 415 094 810 397 877 1 491 047 573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 255 581 14 431 337 6 992 265 34 452 690
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 804 948 000 973 990 000 753 080 000 2 162 443 150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 612 060 562
支付其他与投资活动有关的现金 15 000 000 0 0 592 478
投资活动产生的现金流出小计 1 861 203 581 988 421 337 760 072 265 2 809 548 881
投资活动产生的现金流量净额 40 008 569 86 993 757 50 325 612 -1 318 501 308
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 18 057 223 15 833 442 10 100 033 763 911 199
取得借款收到的现金 50 000 000 0 4 068 614 350 004
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 68 057 223 15 833 442 10 104 101 1 378 261 203
偿还债务支付的现金 108 088 409 88 251 508 60 117 038 12 300 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 168 805 9 431 610 5 053 568 11 166 198
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 79 652 51 799 51 799 1 541 369
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 124 336 866 97 734 917 65 222 405 25 007 567
筹资活动产生的现金流量净额 -56 279 643 -81 901 476 -55 118 305 1 353 253 636
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 924 540 -1 323 529 61 877 13 197 316
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -67 839 365 -19 944 696 32 411 794 -19 538 274
期初现金及现金等价物余额 360 246 195 360 246 195 360 246 195 379 784 469
期末现金及现金等价物余额 292 406 830 340 301 499 392 657 989 360 246 195
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 131 999 0 -421 981 197
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 135 442 0 466 206 057
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 062 832 0 18 531 888
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 19 534 691 0 20 182 484
长期待摊费用摊销 0 -36 946 953 0 3 216 742
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 15 538 0 109 451
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 519 067 0 -3 211 917
投资损失(减收益) 0 -3 809 946 0 -5 143 409
递延所得税资产减少 0 -1 259 443 0 -6 978 222
递延所得税负债增加 0 -1 507 942 0 -7 765 434
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -32 912 217 0 -3 482 927
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -154 409 197 0 -47 547 869
经营性应付项目的增加(减减少) 0 189 539 000 0 -86 146 460
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -56 806 318 0 6 522 895
经营活动产生的现金流量净额 0 -23 713 448 0 -67 487 918
货币资金的期末余额 0 340 301 499 0 360 246 195
货币资金的期初余额 0 360 246 195 0 379 784 469
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -19 944 696 0 -19 538 274