宝馨科技(002514)现金流量表

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宝馨科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 421 755 657 293 066 138 136 170 612 578 952 108
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 524 913 6 572 905 549 265 17 768 177
收到其他与经营活动有关的现金 18 326 058 11 105 832 2 720 773 9 790 283
经营活动现金流入小计 453 606 628 310 744 874 139 440 650 606 510 568
购买商品、接受劳务支付的现金 259 661 070 165 305 439 101 925 664 383 616 605
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 96 446 930 63 130 413 29 195 922 99 301 797
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 035 923 17 396 188 6 404 544 48 127 671
支付其他与经营活动有关的现金 58 299 941 39 356 517 20 859 827 55 837 719
经营活动现金流出小计 437 443 863 285 188 557 158 385 956 586 883 793
经营活动产生的现金流量净额 16 162 765 25 556 318 -18 945 306 19 626 775
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 140 000 000 87 700 000 49 800 000 110 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 510 864 368 697 175 637 275 622
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 159 290 400 0 216 386
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 195 163 761 613 354 888 3 626 038
投资活动现金流入小计 141 865 316 88 830 710 50 330 525 114 418 045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46 156 101 13 616 564 5 809 479 41 699 332
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 142 100 000 79 900 000 47 600 000 113 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 000 000 5 000 000 0 30 000 000
投资活动产生的现金流出小计 193 256 101 98 516 564 53 409 479 184 999 332
投资活动产生的现金流量净额 -51 390 785 -9 685 854 -3 078 954 -70 581 287
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 290 000 000 180 000 000 140 000 000 359 073 970
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 290 000 000 180 000 000 140 000 000 359 073 970
偿还债务支付的现金 254 000 000 159 000 000 119 000 000 262 057 530
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 765 033 6 602 575 2 918 125 11 101 578
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 263 765 033 165 602 575 121 918 125 273 159 108
筹资活动产生的现金流量净额 26 234 967 14 397 425 18 081 875 85 914 862
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 375 943 -1 537 407 -280 761 1 769 888
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -11 368 996 28 730 482 -4 223 146 36 730 237
期初现金及现金等价物余额 101 599 270 101 599 270 101 950 997 64 869 033
期末现金及现金等价物余额 90 230 274 130 329 752 97 727 851 101 599 270
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 41 163 803 0 -100 754 215
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 265 583 0 152 261 599
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 763 894 0 21 085 563
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 708 450 0 3 838 474
长期待摊费用摊销 0 940 596 0 2 030 269
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 320 0 233 124
固定资产报废损失 0 0 0 384 743
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 8 573 581
投资损失(减收益) 0 -577 099 0 -275 622
递延所得税资产减少 0 720 467 0 3 788 264
递延所得税负债增加 0 -171 525 0 -343 050
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -60 626 482 0 -77 353 909
经营性应收项目的减少(减增加) 0 85 504 221 0 -7 971 597
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -52 676 316 0 8 282 852
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 537 407 0 5 846 699
经营活动产生的现金流量净额 0 25 556 318 0 19 626 775
货币资金的期末余额 0 130 329 752 0 101 599 270
货币资金的期初余额 0 101 599 270 0 64 869 033
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 28 730 482 0 36 730 237