新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

达华智能(002512)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

达华智能现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 139 941 593 1 270 646 223 584 708 552 2 423 478 735
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 884 289 15 594 028 8 702 843 31 587 505
收到其他与经营活动有关的现金 185 290 469 160 801 596 102 420 385 89 411 253
经营活动现金流入小计 2 350 898 538 1 447 824 034 696 621 699 2 599 807 252
购买商品、接受劳务支付的现金 1 914 945 074 1 163 020 658 524 621 487 1 886 558 561
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 215 378 175 147 408 832 79 733 855 287 079 084
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 105 164 416 79 692 027 41 265 218 165 137 583
支付其他与经营活动有关的现金 389 995 779 260 152 949 165 905 816 188 214 897
经营活动现金流出小计 2 645 996 216 1 633 073 370 788 849 205 2 420 795 829
经营活动产生的现金流量净额 -295 097 678 -185 249 336 -92 227 505 179 011 422
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 11 495 231 0 0 4 751 526
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 611 737 3 491 310 3 491 310 3 442 114
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 456 658 5 396 658 16 820 1 639 972
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7 411 0 0 2 570 000
收到其他与投资活动有关的现金 82 500 000 82 500 000 40 000 000 15 846 345
投资活动现金流入小计 103 071 037 91 387 968 43 508 130 28 249 957
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 270 943 807 247 432 635 25 065 925 152 066 801
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 817 426 512 729 777 400 566 100 000 636 516 250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 38 042 035 8 042 035 4 100 000 115 650 000
投资活动产生的现金流出小计 1 126 412 354 985 252 069 595 265 925 904 233 051
投资活动产生的现金流量净额 -1 023 341 317 -893 864 101 -551 757 794 -875 983 095
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 300 000 000
吸收投资收到的现金 15 327 210 15 327 210 10 077 210 4 200 000
取得借款收到的现金 2 660 648 568 1 425 061 966 897 340 000 1 733 980 362
收到其他与筹资活动有关的现金 294 850 468 123 000 000 0 110 320 000
筹资活动现金流入小计 2 970 826 246 1 563 389 176 907 417 210 2 148 500 362
偿还债务支付的现金 1 543 811 150 565 730 325 220 629 446 1 542 958 036
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97 238 378 64 072 103 38 947 383 101 212 338
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 236 258 791 160 228 382 45 744 016 140 537 974
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 877 308 320 790 030 811 305 320 845 1 784 708 348
筹资活动产生的现金流量净额 1 093 517 926 773 358 365 602 096 365 363 792 014
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 924 020 -252 602 -149 529 6 015 411
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -228 845 089 -306 007 674 -42 038 463 -327 164 247
期初现金及现金等价物余额 801 126 994 801 126 994 801 126 994 1 128 291 241
期末现金及现金等价物余额 572 281 905 495 119 320 759 088 531 801 126 994
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 32 101 240 0 169 249 452
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 030 036 0 52 951 076
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 787 676 0 47 317 948
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 658 096 0 18 514 688
长期待摊费用摊销 0 12 720 256 0 35 089 192
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 896 356 0 411 958
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 59 539 079 0 90 328 858
投资损失(减收益) 0 -44 988 849 0 -76 906 559
递延所得税资产减少 0 -36 635 0 -5 612 485
递延所得税负债增加 0 1 055 326 0 -6 570 535
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 65 034 978 0 -69 634 308
经营性应收项目的减少(减增加) 0 102 749 481 0 -465 205 127
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -448 943 592 0 389 077 264
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -185 249 336 0 179 011 422
货币资金的期末余额 0 495 119 320 0 801 126 994
货币资金的期初余额 0 801 126 994 0 1 128 291 241
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -306 007 674 0 -327 164 247