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2019年10月23日 星期三

老板电器(002508)现金流量表

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老板电器现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 030 421 397 3 258 927 687 1 411 086 110 6 376 116 562
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 606 203 0 0 6 602 546
收到其他与经营活动有关的现金 164 823 890 129 719 855 76 323 057 162 914 139
经营活动现金流入小计 5 197 851 491 3 388 647 542 1 487 409 168 6 545 633 247
购买商品、接受劳务支付的现金 2 008 328 683 1 173 706 922 601 155 768 2 295 727 190
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 453 640 719 272 956 201 157 587 364 502 579 185
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 632 696 901 414 939 540 207 468 457 698 082 090
支付其他与经营活动有关的现金 1 309 247 627 828 188 896 335 105 243 1 503 796 290
经营活动现金流出小计 4 403 913 930 2 689 791 558 1 301 316 832 5 000 184 754
经营活动产生的现金流量净额 793 937 561 698 855 984 186 092 336 1 545 448 492
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 100 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 133 151 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 201 950 199 050 132 000 3 684 725
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 101 335 101 199 050 132 000 3 684 725
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112 740 376 82 009 210 17 176 682 199 329 743
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 702 677 500 702 677 500 2 677 500 2 677 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 815 417 876 784 686 710 19 854 182 202 007 243
投资活动产生的现金流量净额 -1 714 082 775 -784 487 660 -19 722 182 -198 322 518
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 13 600 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 15 957 600 15 407 600 14 907 600 52 141 800
筹资活动现金流入小计 15 957 600 15 407 600 14 907 600 65 741 800
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 365 012 625 365 012 625 0 292 022 700
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 192 780 192 780 192 780 102 620
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 365 205 405 365 205 405 192 780 292 125 320
筹资活动产生的现金流量净额 -349 247 805 -349 797 805 14 714 820 -226 383 520
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -541 026 -251 720 -49 876 539 171
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 269 934 045 -435 681 202 181 035 098 1 121 281 625
期初现金及现金等价物余额 3 438 839 839 3 438 839 839 3 438 839 839 2 317 558 213
期末现金及现金等价物余额 2 168 905 794 3 003 158 637 3 619 874 936 3 438 839 839
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 597 747 186 0 1 206 814 383
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 607 669 0 1 789 645
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 979 315 0 73 184 035
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 147 257 0 7 089 861
长期待摊费用摊销 0 17 327 0 38 271
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -97 745 0 -467 220
固定资产报废损失 0 -45 904 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 251 720 0 -539 171
投资损失(减收益) 0 1 884 369 0 1 859 613
递延所得税资产减少 0 -67 784 429 0 -8 256 598
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -190 663 914 0 -192 919 922
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -403 835 943 0 -61 164 391
经营性应付项目的增加(减减少) 0 710 478 149 0 498 355 904
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 170 925 0 19 664 082
经营活动产生的现金流量净额 0 698 855 984 0 1 545 448 492
货币资金的期末余额 0 3 003 158 637 0 3 438 839 839
货币资金的期初余额 0 3 438 839 839 0 2 317 558 213
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -435 681 202 0 1 121 281 625