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2020年02月21日 星期五

涪陵榨菜(002507)现金流量表

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涪陵榨菜现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 390 288 214 880 470 943 412 016 913 1 405 512 450
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 41 570 568 33 675 765 5 344 459 38 034 410
经营活动现金流入小计 1 431 858 782 914 146 707 417 361 371 1 443 546 860
购买商品、接受劳务支付的现金 569 737 860 424 082 658 214 300 892 530 671 890
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 129 107 352 87 201 773 45 014 141 150 016 327
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 172 638 107 119 955 140 47 247 933 181 528 974
支付其他与经营活动有关的现金 148 826 457 88 210 647 43 172 324 178 499 937
经营活动现金流出小计 1 020 309 777 719 450 218 349 735 290 1 040 717 128
经营活动产生的现金流量净额 411 549 005 194 696 489 67 626 081 402 829 732
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 287 000 000 722 000 000 275 000 000 529 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 694 718 10 562 516 5 064 176 8 349 794
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84 460 83 900 0 27 041
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 30 000 000 30 000 000 20 000 000 0
投资活动现金流入小计 1 336 779 178 762 646 416 300 064 176 537 876 835
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58 402 073 32 719 521 17 755 682 48 397 081
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 555 000 000 966 000 000 543 000 000 811 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 613 402 073 998 719 521 560 755 682 859 897 081
投资活动产生的现金流量净额 -276 622 895 -236 073 105 -260 691 506 -322 020 246
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52 623 816 52 623 816 0 65 779 770
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 251 450
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 52 623 816 52 623 816 0 69 031 220
筹资活动产生的现金流量净额 -52 623 816 -52 623 816 0 -69 031 220
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 82 302 294 -94 000 432 -193 065 425 11 778 266
期初现金及现金等价物余额 270 775 394 270 775 394 270 775 394 258 997 128
期末现金及现金等价物余额 353 077 688 176 774 962 77 709 969 270 775 394
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 171 951 578 0 257 228 870
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 279 264 0 356 251
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 536 165 0 53 172 419
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 849 354 0 2 922 277
长期待摊费用摊销 0 37 175 0 74 350
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 760 289 0 261 312
固定资产报废损失 0 9 727 678 0 3 759 039
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -10 562 516 0 -8 349 794
递延所得税资产减少 0 501 836 0 1 808 950
递延所得税负债增加 0 -193 155 0 -378 094
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -75 619 121 0 3 003 202
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -13 822 214 0 3 608 289
经营性应付项目的增加(减减少) 0 77 250 157 0 85 362 661
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 194 696 489 0 402 829 732
货币资金的期末余额 0 176 774 962 0 270 775 394
货币资金的期初余额 0 270 775 394 0 258 997 128
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -94 000 432 0 11 778 266