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2019年09月23日 星期一

协鑫集成(002506)现金流量表

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协鑫集成现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 127 710 873 4 613 954 206 1 067 754 012 6 722 357 744
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 143 624 019 99 953 737 44 201 340 59 286 590
收到其他与经营活动有关的现金 286 315 733 275 293 910 367 934 399 512 658 696
经营活动现金流入小计 7 557 650 625 4 989 201 854 1 479 889 752 7 294 303 030
购买商品、接受劳务支付的现金 5 900 247 839 3 921 431 273 1 771 059 775 9 438 491 377
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 557 473 599 379 255 791 218 857 875 638 821 733
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 266 439 119 169 416 730 104 144 922 322 776 033
支付其他与经营活动有关的现金 648 572 079 410 117 698 569 678 279 1 260 766 904
经营活动现金流出小计 7 372 732 637 4 880 221 491 2 663 740 850 11 660 856 047
经营活动产生的现金流量净额 184 917 988 108 980 362 -1 183 851 099 -4 366 553 017
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 767 729 703 767 729 703 925 753 808 1 301 315 326
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 4 090 685
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 297 368
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73 269 099 73 269 099 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 315 0 1 014 065 933 687 000
投资活动现金流入小计 840 999 117 840 998 802 926 767 872 2 239 390 378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 414 842 860 369 867 010 251 780 052 544 514 624
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 315 949 464 283 745 102 532 680 837 1 629 601 955
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 9 646 096
支付其他与投资活动有关的现金 257 219 031 225 581 596 164 554 162 218 697 032
投资活动产生的现金流出小计 988 011 356 879 193 708 949 015 051 2 402 459 706
投资活动产生的现金流量净额 -147 012 239 -38 194 906 -22 247 178 -163 069 328
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 150 000 150 000 0 1 875 000
取得借款收到的现金 6 214 882 683 2 966 173 510 1 555 759 609 8 644 602 475
收到其他与筹资活动有关的现金 2 092 408 086 739 763 788 339 349 796 1 030 495 942
筹资活动现金流入小计 8 307 440 769 3 706 087 297 1 895 109 405 9 676 973 417
偿还债务支付的现金 6 043 915 903 3 092 033 440 528 621 878 3 136 015 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 444 568 872 369 033 076 181 386 517 401 800 473
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 209 715 714 562 722 395 74 686 042 1 345 563 755
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 698 200 488 4 023 788 911 784 694 437 4 883 379 228
筹资活动产生的现金流量净额 -390 759 719 -317 701 614 1 110 414 967 4 793 594 189
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 662 538 -4 310 381 8 041 706 8 068 102
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -360 516 507 -251 226 539 -87 641 604 272 039 946
期初现金及现金等价物余额 1 815 255 632 1 815 255 632 1 815 255 632 1 543 215 686
期末现金及现金等价物余额 1 454 739 125 1 564 029 093 1 727 614 028 1 815 255 632
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 332 507 0 -33 344 285
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 28 418 841 0 82 224 386
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 69 087 908 0 85 318 780
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 257 941 0 5 428 807
长期待摊费用摊销 0 2 695 546 0 3 846 068
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 425 379 0 79 488
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 288 008 733 0 568 730 170
投资损失(减收益) 0 -28 670 110 0 39 797 990
递延所得税资产减少 0 5 221 225 0 19 541 500
递延所得税负债增加 0 -185 657 0 -1 938 915
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 252 191 460 0 446 112 282
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -272 119 444 0 -2 910 061 733
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -274 683 967 0 -2 849 349 917
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 177 062 363
经营活动产生的现金流量净额 0 108 980 362 0 -4 366 553 017
货币资金的期末余额 0 1 564 029 093 0 1 815 255 632
货币资金的期初余额 0 1 815 255 632 0 1 543 215 686
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -251 226 539 0 272 039 946