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2019年09月22日 星期天

大康农业(002505)现金流量表

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大康农业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 639 293 168 3 888 326 252 3 584 235 438 6 069 735 125
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 162 004 2 838 589 1 733 515 5 848 635
收到其他与经营活动有关的现金 361 924 208 227 004 467 217 219 800 732 538 171
经营活动现金流入小计 5 005 379 380 4 118 169 308 3 803 188 752 6 808 121 931
购买商品、接受劳务支付的现金 5 776 737 517 4 156 769 596 3 801 359 067 6 093 976 181
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 906 600 41 646 224 78 764 790 221 546 833
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 595 148 53 965 435 64 320 055 104 926 374
支付其他与经营活动有关的现金 562 231 597 107 690 494 358 486 326 821 178 683
经营活动现金流出小计 6 452 470 862 4 360 071 749 4 302 930 237 7 241 628 071
经营活动产生的现金流量净额 -1 447 091 482 -241 902 442 -499 741 485 -433 506 140
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 9 008 709 077 4 282 041 617 2 796 706 566 7 911 042 788
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 435 944 026 290 153 212 23 864 657 141 930 937
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 529 177 7 887 108 1 455 689 17 902 840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 052 815 21 197 576 5 579 138 713 315 700
投资活动现金流入小计 9 457 235 095 4 601 279 512 2 827 606 050 8 784 192 265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151 692 583 145 149 297 2 917 258 135 981 218
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 494 544 482 4 054 530 832 2 423 713 545 8 244 316 687
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22 001 309 22 001 309 0 1 470 454 650
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 674 258 636
投资活动产生的现金流出小计 7 668 238 375 4 221 681 438 2 426 630 803 11 525 011 191
投资活动产生的现金流量净额 1 788 996 720 379 598 074 400 975 248 -2 740 818 926
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 114 400 273 0 0 47 500 000
取得借款收到的现金 3 295 543 401 1 789 521 836 2 016 442 182 3 495 419 322
收到其他与筹资活动有关的现金 30 694 153 235 497 270 2 167 378 2 514 178 772
筹资活动现金流入小计 3 440 637 827 2 025 019 107 2 018 609 560 6 057 098 094
偿还债务支付的现金 2 721 772 032 1 878 224 396 1 835 657 516 1 790 627 651
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112 312 125 48 885 576 24 045 926 209 889 849
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 704 484 213 0 30 609 989 1 074 441 336
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 538 568 369 1 927 109 972 1 890 313 431 3 074 958 836
筹资活动产生的现金流量净额 -97 930 542 97 909 134 128 296 129 2 982 139 257
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 076 710 33 646 682 839 6 074 699
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 238 897 986 235 638 412 30 212 731 -186 111 110
期初现金及现金等价物余额 630 353 163 630 353 163 2 682 453 567 816 464 273
期末现金及现金等价物余额 869 251 149 865 991 575 2 712 666 299 630 353 163
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 573 935 0 155 512 755
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 276 020 0 8 005 061
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 507 329 0 72 391 482
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 16 054 179 0 14 875 795
长期待摊费用摊销 0 549 957 0 8 704 099
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 724 258 0 4 522 020
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -164 849 976 0 -162 505 803
财务费用 0 -18 410 637 0 74 193 235
投资损失(减收益) 0 29 552 206 0 -138 117 239
递延所得税资产减少 0 -17 914 666 0 51 593 742
递延所得税负债增加 0 0 0 4 317 509
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -242 018 274 0 387 652 629
经营性应收项目的减少(减增加) 0 317 603 896 0 -1 408 835 405
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -220 550 668 0 506 898 823
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -12 714 845
经营活动产生的现金流量净额 0 -241 902 442 0 -433 506 140
货币资金的期末余额 0 865 991 575 0 630 353 163
货币资金的期初余额 0 630 353 163 0 816 464 273
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 235 638 412 0 -186 111 110