骅威文化(002502)现金流量表

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骅威文化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 345 997 466 219 080 265 139 663 595 1 044 789 685
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 10 893 573
收到其他与经营活动有关的现金 27 799 513 19 179 399 70 366 729 36 772 029
经营活动现金流入小计 373 796 978 238 259 665 210 030 324 1 092 455 287
购买商品、接受劳务支付的现金 163 693 695 116 031 332 72 470 615 500 860 919
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 191 746 24 787 431 14 093 541 93 132 977
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 050 985 9 005 540 6 489 020 88 536 717
支付其他与经营活动有关的现金 77 608 297 54 739 522 122 222 346 113 855 126
经营活动现金流出小计 292 544 724 204 563 826 215 275 522 796 385 739
经营活动产生的现金流量净额 81 252 254 33 695 838 -5 245 198 296 069 548
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 920 130 000 957 619 360 566 300 000 325 570 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 821 967 3 417 392 724 672 1 603 679
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 250 0 0 12 370
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 111 339 360 0 0 71 832 381
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 7 000 000
投资活动现金流入小计 1 035 293 577 961 036 752 567 024 672 406 018 429
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 316 566 3 891 186 762 962 14 683 882
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 032 564 309 982 064 309 786 915 112 456 118 604
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78 807 112 78 807 112 0 29 191 331
支付其他与投资活动有关的现金 212 876 212 876 10 000 000 5 944 928
投资活动产生的现金流出小计 1 115 900 863 1 064 975 484 797 678 074 505 938 745
投资活动产生的现金流量净额 -80 607 287 -103 938 731 -230 653 402 -99 920 316
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 490 000 0 181 800
取得借款收到的现金 0 0 0 199 330 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 490 000 0 199 511 800
偿还债务支付的现金 0 0 0 30 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 435 809 34 435 809 0 1 123 750
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 429 914
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 34 435 809 34 435 809 0 31 553 664
筹资活动产生的现金流量净额 -34 435 809 -33 945 809 0 167 958 136
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 370 975 -732 457 -166 590 -108 764
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -35 161 817 -104 921 160 -236 065 190 363 998 604
期初现金及现金等价物余额 802 793 062 802 793 062 802 793 063 438 794 459
期末现金及现金等价物余额 767 631 246 697 871 903 566 727 873 802 793 062
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 157 156 875 0 331 904 628
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 404 956 0 19 430 029
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 054 293 0 10 838 375
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 637 538 0 8 027 265
长期待摊费用摊销 0 3 029 497 0 5 440 724
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 30 579 0 1 487 331
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -963 109
财务费用 0 -1 976 880 0 1 232 514
投资损失(减收益) 0 -14 570 787 0 -81 458 186
递延所得税资产减少 0 441 570 0 11 700 362
递延所得税负债增加 0 -92 499 0 -1 295 877
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -101 703 585 0 -145 528 267
经营性应收项目的减少(减增加) 0 83 870 868 0 85 334 445
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -94 776 675 0 49 919 315
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 33 695 838 0 296 069 548
货币资金的期末余额 0 697 871 903 0 802 793 062
货币资金的期初余额 0 802 793 062 0 438 794 459
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -104 921 160 0 363 998 604