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2019年09月20日 星期五

利源精制(002501)现金流量表

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利源精制现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 789 718 572 1 989 790 850 730 471 751 2 907 213 468
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 43 895 43 895 0 1 570 009
收到其他与经营活动有关的现金 368 549 131 185 715 258 18 980 255 330 044 870
经营活动现金流入小计 3 158 311 598 2 175 550 002 749 452 007 3 238 828 347
购买商品、接受劳务支付的现金 1 888 865 225 1 007 801 671 326 555 837 1 540 424 521
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 558 012 25 818 071 14 678 118 61 524 326
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 288 839 901 244 486 768 99 586 739 312 204 703
支付其他与经营活动有关的现金 151 569 803 136 330 280 50 688 538 619 039 286
经营活动现金流出小计 2 398 832 941 1 414 436 790 491 509 231 2 533 192 836
经营活动产生的现金流量净额 759 478 657 761 113 213 257 942 775 705 635 511
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 25 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 25 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 478 798 284 1 374 443 010 898 144 570 2 938 259 044
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 478 798 284 1 374 443 010 898 144 570 2 938 259 044
投资活动产生的现金流量净额 -1 478 798 284 -1 374 443 010 -898 144 570 -2 913 259 044
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 957 999 993 2 957 999 993 2 957 999 993 170 023 084
取得借款收到的现金 4 336 050 000 2 120 000 000 720 000 000 5 860 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 294 049 993 5 077 999 993 3 677 999 993 6 030 023 084
偿还债务支付的现金 5 060 766 175 3 335 573 870 1 134 529 811 3 704 648 194
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 260 552 719 106 250 235 53 855 827 249 093 433
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 24 600 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 345 918 893 3 441 824 105 1 188 385 638 3 953 741 627
筹资活动产生的现金流量净额 1 948 131 099 1 636 175 887 2 489 614 354 2 076 281 457
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -1 559 465
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 228 811 473 1 022 846 090 1 849 412 559 -132 901 540
期初现金及现金等价物余额 283 823 031 283 823 031 845 958 695 416 724 571
期末现金及现金等价物余额 1 512 634 504 1 306 669 121 2 695 371 254 283 823 031
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 313 072 362 0 550 284 811
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 760 493 0 1 525 698
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 137 611 579 0 245 161 497
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 102 162 0 12 183 286
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -6 748 596
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 138 536 358 0 249 451 048
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -5 269 860
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -30 646 240 0 -26 688 882
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -71 442 660 0 -665 966 296
经营性应付项目的增加(减减少) 0 261 465 709 0 343 020 074
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 4 653 448 0 8 682 732
经营活动产生的现金流量净额 0 761 113 213 0 705 635 511
货币资金的期末余额 0 1 306 669 121 0 283 823 031
货币资金的期初余额 0 283 823 031 0 416 724 571
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 022 846 090 0 -132 901 540