科林环保(002499)现金流量表

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科林环保现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 335 176 258 219 268 083 60 735 750 329 944 505
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 714 722 534 304 303 160 2 383 197
收到其他与经营活动有关的现金 2 502 643 2 824 132 2 679 751 18 204 202
经营活动现金流入小计 338 393 622 222 626 519 63 718 660 350 531 904
购买商品、接受劳务支付的现金 839 125 859 533 660 752 62 798 716 166 757 066
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 525 401 40 052 509 20 730 507 59 920 279
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 557 936 13 009 841 6 276 644 34 671 109
支付其他与经营活动有关的现金 124 128 684 40 679 384 68 926 813 43 016 409
经营活动现金流出小计 1 040 337 880 627 402 485 158 732 681 304 364 863
经营活动产生的现金流量净额 -701 944 257 -404 775 966 -95 014 021 46 167 041
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 684 500 000 433 000 000 186 600 000 575 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 934 893 3 009 799 1 412 930 3 968 653
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59 800 53 800 13 000 40 253 613
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 547 555 387 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 236 050 080 436 063 599 188 025 930 619 622 266
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 333 514 11 438 632 8 525 466 40 901 542
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 660 460 453 374 960 453 160 000 000 647 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 142 099 693 132 099 693 132 099 693 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 1 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 814 893 660 519 498 777 300 625 159 688 301 542
投资活动产生的现金流量净额 421 156 420 -83 435 178 -112 599 229 -68 679 276
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 622 000
取得借款收到的现金 578 900 000 450 900 000 233 000 000 25 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 37 525 649 3 347 994 2 919 078 12 789 872
筹资活动现金流入小计 616 425 649 454 247 994 235 919 078 39 411 872
偿还债务支付的现金 168 000 000 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 471 576 3 531 291 0 22 979 898
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 157 838 1 314 851 669 855 21 876 586
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 183 629 414 4 846 142 669 855 44 856 484
筹资活动产生的现金流量净额 432 796 236 449 401 852 235 249 223 -5 444 612
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 376 135 -570 966 -47 182 1 683 783
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 150 632 263 -39 380 257 27 588 791 -26 273 064
期初现金及现金等价物余额 119 747 787 119 747 787 119 747 787 146 020 851
期末现金及现金等价物余额 270 380 050 80 367 530 147 336 578 119 747 787
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 41 706 767 0 19 073 052
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 249 555 0 8 613 471
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 398 502 0 19 528 950
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 569 379 0 3 243 671
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 20 142 0 -13 845 878
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -339 311
财务费用 0 5 263 541 0 -1 240 912
投资损失(减收益) 0 -3 013 618 0 -3 968 653
递延所得税资产减少 0 -3 173 425 0 -2 111 623
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -704 843 263 0 12 502 919
经营性应收项目的减少(减增加) 0 448 136 742 0 15 424 316
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -201 090 287 0 -10 712 962
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -404 775 966 0 46 167 041
货币资金的期末余额 0 80 367 530 0 119 747 787
货币资金的期初余额 0 119 747 787 0 146 020 851
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -39 380 257 0 -26 273 064