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2019年10月23日 星期三

雅化集团(002497)现金流量表

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雅化集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 449 572 480 857 180 373 347 669 954 1 361 203 520
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 285 591 863 128 912 117 33 354 212 25 424 135
经营活动现金流入小计 1 735 164 343 986 092 490 381 024 165 1 386 627 654
购买商品、接受劳务支付的现金 813 600 354 359 702 571 174 465 718 689 505 909
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 263 275 704 171 031 416 83 194 920 256 532 109
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 238 608 191 128 368 602 61 901 006 193 975 741
支付其他与经营活动有关的现金 377 318 920 242 849 174 69 629 097 161 000 227
经营活动现金流出小计 1 692 803 169 901 951 762 389 190 741 1 301 013 986
经营活动产生的现金流量净额 42 361 174 84 140 728 -8 166 576 85 613 668
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 863 566 516 454 290 000 250 300 000 962 350 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 496 357 10 936 964 623 028 10 575 171
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 908 101 5 471 556 5 585 953 9 110 314
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 538 434 1 900 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 128 089 421 128 089 421 0 0
投资活动现金流入小计 1 014 598 829 600 687 941 256 508 981 982 035 484
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68 492 686 43 135 129 27 425 933 178 336 662
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 960 059 293 419 973 000 235 244 560 902 752 884
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65 823 287 65 823 287 0 671 262
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 094 375 265 528 931 416 262 670 493 1 081 760 808
投资活动产生的现金流量净额 -79 776 436 71 756 525 -6 161 512 -99 725 323
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 149 400 000
吸收投资收到的现金 400 000 400 000 0 3 430 405
取得借款收到的现金 718 897 859 330 569 188 98 369 188 42 540 174
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 35 782 239
筹资活动现金流入小计 719 297 859 330 969 188 98 369 188 231 152 817
偿还债务支付的现金 635 754 653 310 199 311 16 166 945 145 624 480
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75 944 031 62 792 358 2 920 044 69 208 652
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 7 987 170
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 711 698 684 372 991 669 19 086 989 222 820 303
筹资活动产生的现金流量净额 7 599 175 -42 022 480 79 282 199 8 332 514
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 23 467 -511 604 1 587 422 -3 371 632
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -29 792 620 113 363 169 66 541 534 -9 150 773
期初现金及现金等价物余额 122 580 305 122 580 305 122 580 305 131 731 078
期末现金及现金等价物余额 92 787 685 235 943 474 189 121 839 122 580 305
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 149 717 817 0 147 724 657
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 793 847 0 128 613 589
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 42 801 793 0 60 565 595
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 722 849 0 13 418 693
长期待摊费用摊销 0 1 253 779 0 1 886 963
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -11 728 335 0 2 313 169
固定资产报废损失 0 282 409 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 14 576 508 0 10 360 923
投资损失(减收益) 0 -23 535 610 0 -39 431 801
递延所得税资产减少 0 -1 098 808 0 -9 315 679
递延所得税负债增加 0 -2 883 084 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -22 454 024 0 -106 356 133
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -91 767 272 0 -148 569 004
经营性应付项目的增加(减减少) 0 15 458 859 0 24 402 696
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 84 140 728 0 85 613 668
货币资金的期末余额 0 235 943 474 0 122 580 305
货币资金的期初余额 0 122 580 305 0 131 731 078
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 113 363 169 0 -9 150 773