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2020年02月20日 星期四

辉丰股份(002496)现金流量表

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辉丰股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 106 109 542 6 075 709 990 3 092 807 687 5 952 476 644
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 80 140 605 52 212 340 40 854 267 81 783 381
收到其他与经营活动有关的现金 193 070 720 185 167 826 112 559 976 333 633 171
经营活动现金流入小计 9 379 320 867 6 313 090 156 3 246 221 930 6 367 893 196
购买商品、接受劳务支付的现金 8 486 190 819 5 795 930 407 2 943 404 505 5 949 662 403
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 247 349 358 162 338 555 85 920 506 331 131 588
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 89 910 316 66 239 019 24 673 919 85 918 522
支付其他与经营活动有关的现金 348 041 790 280 707 915 157 347 709 436 214 055
经营活动现金流出小计 9 171 492 283 6 305 215 897 3 211 346 639 6 802 926 569
经营活动产生的现金流量净额 207 828 584 7 874 259 34 875 291 -435 033 373
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 902 400 3 902 400 3 902 400 1 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 127 739
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 225 209 145 997 57 000 1 471 241
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19 684 435 16 374 702 16 374 702 123 789 224
收到其他与投资活动有关的现金 665 875 011 655 066 478 648 538 536 272 926 744
投资活动现金流入小计 689 687 055 675 489 577 668 872 638 400 514 948
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 384 576 895 276 222 848 152 505 820 511 126 677
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 38 283 565 25 146 457 3 883 582 129 324 871
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 642 323 776 592 208 857 671 703 249 648 479 980
投资活动产生的现金流出小计 1 065 184 236 893 578 162 828 092 651 1 288 931 527
投资活动产生的现金流量净额 -375 497 181 -218 088 585 -159 220 013 -888 416 579
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 845 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 8 598 721
取得借款收到的现金 1 791 577 846 1 365 700 841 854 975 187 2 350 109 330
收到其他与筹资活动有关的现金 150 000 000 0 11 180 000 78 799 903
筹资活动现金流入小计 1 941 577 846 1 365 700 841 866 155 187 3 282 507 954
偿还债务支付的现金 1 502 835 737 1 047 044 444 646 011 300 1 866 643 948
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127 491 763 104 394 366 14 135 552 94 239 242
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 000 000 3 840 000 12 676 099 109 622 962
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 631 327 500 1 155 278 810 672 822 951 2 070 506 152
筹资活动产生的现金流量净额 310 250 346 210 422 032 193 332 236 1 212 001 802
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 406 941 7 405 926 386 5 191 466
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 140 174 808 215 111 69 913 901 -106 256 684
期初现金及现金等价物余额 185 878 813 185 878 813 185 878 813 292 135 497
期末现金及现金等价物余额 326 053 622 186 093 924 255 792 714 185 878 813
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 244 714 625 0 169 047 447
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 858 212 0 145 329
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 121 768 360 0 224 428 232
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 820 895 0 10 734 625
长期待摊费用摊销 0 487 425 0 2 478 037
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 232 979 0 2 476 194
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 29 409 246 0 63 207 077
投资损失(减收益) 0 -61 834 719 0 -52 233 837
递延所得税资产减少 0 1 644 388 0 -2 284 370
递延所得税负债增加 0 -45 642 0 -91 284
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 343 832 0 -118 311 051
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -357 162 892 0 -604 384 458
经营性应付项目的增加(减减少) 0 28 212 919 0 -134 392 987
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 112 298 0 4 147 672
经营活动产生的现金流量净额 0 7 874 259 0 -435 033 373
货币资金的期末余额 0 186 093 924 0 185 878 813
货币资金的期初余额 0 185 878 813 0 292 135 497
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 215 111 0 -106 256 684