佳隆股份(002495)现金流量表

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佳隆股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 245 489 451 175 521 338 76 291 570 337 347 221
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 058 120 2 766 248 1 110 060 5 134 148
经营活动现金流入小计 248 547 571 178 287 586 77 401 630 342 481 369
购买商品、接受劳务支付的现金 133 016 112 86 976 855 40 990 619 176 020 987
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 915 958 17 914 073 8 430 008 34 775 281
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 851 703 14 663 405 4 450 992 35 070 827
支付其他与经营活动有关的现金 31 449 567 17 396 347 9 851 617 36 249 123
经营活动现金流出小计 210 233 340 136 950 679 63 723 236 282 116 218
经营活动产生的现金流量净额 38 314 231 41 336 907 13 678 394 60 365 151
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 10 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 49 435
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 913 0 0 30 310
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 6 094 600 6 094 600 6 094 600 0
投资活动现金流入小计 6 097 513 6 094 600 6 094 600 10 279 745
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44 059 821 42 297 325 23 135 495 101 625 646
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 44 059 821 42 297 325 23 135 495 101 625 646
投资活动产生的现金流量净额 -37 962 308 -36 202 725 -17 040 895 -91 345 901
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 6 683 040
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 6 683 040
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -6 683 040
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 351 923 5 134 182 -3 362 501 -37 663 791
期初现金及现金等价物余额 220 315 765 220 315 765 220 315 765 257 979 555
期末现金及现金等价物余额 220 667 688 225 449 947 216 953 264 220 315 765
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 18 031 544 0 32 279 157
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 204 970 0 -110 106
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 313 079 0 31 757 086
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 321 163 0 1 065 089
长期待摊费用摊销 0 96 024 0 335 067
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 20 841 0 144 836
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 -15 398
递延所得税资产减少 0 -973 408 0 16 920
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -11 767 877 0 8 880 050
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 524 562 0 -11 679 303
经营性应付项目的增加(减减少) 0 17 566 009 0 -2 308 247
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 41 336 907 0 60 365 151
货币资金的期末余额 0 225 449 947 0 220 315 765
货币资金的期初余额 0 220 315 765 0 257 979 555
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 5 134 182 0 -37 663 791