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2019年10月20日 星期天

恒基达鑫(002492)现金流量表

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恒基达鑫现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 148 401 884 92 143 433 45 816 877 257 793 183
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 35 842 961 616 0
收到其他与经营活动有关的现金 181 239 508 114 943 996 53 093 246 206 013 695
经营活动现金流入小计 329 677 234 207 088 390 98 910 738 463 806 878
购买商品、接受劳务支付的现金 28 515 181 18 416 668 13 878 235 29 850 598
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 34 543 319 23 855 356 10 708 906 42 802 270
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 115 937 8 605 161 4 003 197 29 394 912
支付其他与经营活动有关的现金 150 919 545 98 011 876 56 390 849 251 304 699
经营活动现金流出小计 228 093 981 148 889 061 84 981 187 353 352 480
经营活动产生的现金流量净额 101 583 253 58 199 329 13 929 551 110 454 398
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 710 313 602 386 964 681 245 776 026 342 276 167
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 042 451 3 979 705 2 441 835 6 631 372
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 000 000 3 000 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 000 000 3 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 722 356 054 396 944 386 248 217 861 348 907 538
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 063 083 25 414 634 13 086 855 77 637 932
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 755 650 844 407 852 968 161 024 000 494 663 763
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 500 000
投资活动产生的现金流出小计 785 713 927 433 267 602 174 110 855 572 801 695
投资活动产生的现金流量净额 -63 357 874 -36 323 217 74 107 006 -223 894 157
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 17 162 000 2 012 000 1 592 000 0
取得借款收到的现金 342 421 289 345 587 387 262 709 444 5 359 012 265
收到其他与筹资活动有关的现金 84 507 130 69 930 5 359 239 195 056 438
筹资活动现金流入小计 444 090 419 347 669 317 269 660 683 5 554 068 703
偿还债务支付的现金 421 114 948 261 860 329 253 018 104 5 373 538 284
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 587 283 20 899 160 2 166 651 20 763 557
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 71 473 867 22 097 412 17 510 000 37 658 575
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 515 176 097 304 856 900 272 694 755 5 431 960 415
筹资活动产生的现金流量净额 -71 085 678 42 812 416 -3 034 072 122 108 288
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -16 049 -1 397 321 -1 184 892 -176 010
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -32 876 349 63 291 208 83 817 593 8 492 519
期初现金及现金等价物余额 104 668 319 104 668 319 104 668 319 96 175 800
期末现金及现金等价物余额 71 791 970 167 959 527 188 485 912 104 668 319
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 778 594 0 42 620 842
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 24 670 466
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 382 184 0 0
固定资产折旧 0 0 0 52 625 535
无形资产及其他资产摊销 0 977 404 0 1 955 692
长期待摊费用摊销 0 2 214 805 0 4 181 813
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 72 016
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 070 152 0 10 753 095
投资损失(减收益) 0 -7 234 296 0 -8 615 626
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 819 304
递延所得税负债增加 0 0 0 -423 195
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -341 581 0 -243 800
经营性应收项目的减少(减增加) 0 4 087 790 0 -22 706 928
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -12 560 390 0 5 492 586
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -175 332 0 1 891 207
经营活动产生的现金流量净额 0 58 199 329 0 110 454 398
货币资金的期末余额 0 167 959 527 0 104 668 319
货币资金的期初余额 0 104 668 319 0 96 175 800
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 63 291 208 0 8 492 519