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2019年08月18日 星期天

通鼎互联(002491)现金流量表

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通鼎互联现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 135 895 398 1 927 430 582 814 123 659 4 435 636 178
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 633 791 327 832 0 350 731
收到其他与经营活动有关的现金 117 766 786 47 943 967 138 108 164 25 234 436
经营活动现金流入小计 3 254 295 976 1 975 702 381 952 231 824 4 461 221 345
购买商品、接受劳务支付的现金 2 444 948 508 1 536 218 481 733 283 399 2 868 750 125
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 259 544 408 199 483 023 104 966 816 292 235 895
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 228 351 588 143 151 512 83 702 943 349 487 309
支付其他与经营活动有关的现金 218 525 950 170 574 423 299 969 307 287 193 310
经营活动现金流出小计 3 151 370 453 2 049 427 439 1 221 922 465 3 797 666 638
经营活动产生的现金流量净额 102 925 523 -73 725 058 -269 690 641 663 554 706
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 32 162 988 32 162 988 807 899 39 263
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 38 163 836 37 456 005 0 34 024 636
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22 186 184 348 429 0 20 563 972
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 55 952 358 34 632 769 0 12 251 228
投资活动现金流入小计 148 465 365 104 600 190 807 899 66 879 099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 483 589 553 196 212 599 101 341 607 321 201 936
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 432 000 000 432 000 000 0 728 464 427
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 112 904 998 112 904 998 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 80 000 000 90 000 000 0 6 999 550
投资活动产生的现金流出小计 1 108 494 551 831 117 597 101 341 607 1 056 665 913
投资活动产生的现金流量净额 -960 029 185 -726 517 407 -100 533 709 -989 786 814
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 444 809 986 444 809 986 439 378 586 3 430 000
取得借款收到的现金 2 882 311 199 2 151 335 399 1 286 000 000 2 951 358 236
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 327 121 185 2 596 145 385 1 725 378 586 2 954 788 236
偿还债务支付的现金 2 396 998 834 1 694 412 391 905 738 755 2 325 560 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174 228 912 77 874 931 24 759 828 143 274 097
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 11 067 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 571 227 746 1 772 287 322 930 498 583 2 479 901 097
筹资活动产生的现金流量净额 755 893 440 823 858 063 794 880 004 474 887 140
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -422 350 -353 737 -28 375 -5 043 527
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -101 632 574 23 261 860 424 627 279 143 611 505
期初现金及现金等价物余额 721 212 664 721 212 664 795 490 170 577 601 158
期末现金及现金等价物余额 619 580 090 744 474 524 1 220 117 449 721 212 664
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 291 863 338 0 564 987 249
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 265 248 0 17 713 243
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 77 624 306 0 121 233 158
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 211 592 0 5 996 945
长期待摊费用摊销 0 493 536 0 228 535
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -88 560 0 -4 313 472
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 280 200 0 -722 550
财务费用 0 62 758 945 0 108 928 084
投资损失(减收益) 0 87 576 127 0 -73 021 320
递延所得税资产减少 0 -5 619 008 0 -4 394 063
递延所得税负债增加 0 9 009 356 0 726 584
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -161 137 764 0 269 372 250
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -514 030 496 0 -343 457 990
经营性应付项目的增加(减减少) 0 45 068 121 0 278 053
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -73 725 058 0 663 554 706
货币资金的期末余额 0 744 474 524 0 721 212 664
货币资金的期初余额 0 721 212 664 0 577 601 158
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 23 261 860 0 143 611 505