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2020年05月28日 星期四

金固股份(002488)现金流量表

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金固股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 912 142 036 1 176 034 492 597 936 278 2 098 555 873
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 67 750 240 38 663 982 13 953 903 47 290 803
收到其他与经营活动有关的现金 446 572 989 119 615 871 25 688 808 134 310 590
经营活动现金流入小计 2 426 465 266 1 334 314 345 637 578 990 2 280 157 265
购买商品、接受劳务支付的现金 1 662 703 220 952 034 697 483 907 405 1 591 074 617
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 232 766 452 168 964 122 96 215 004 275 407 563
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 937 831 34 201 529 16 781 482 48 925 680
支付其他与经营活动有关的现金 690 215 028 443 723 630 72 747 404 443 224 210
经营活动现金流出小计 2 628 622 531 1 598 923 978 669 651 295 2 358 632 070
经营活动产生的现金流量净额 -202 157 266 -264 609 633 -32 072 305 -78 474 804
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 50 465 379 19 800 000 19 800 000 52 527 223
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 50 641
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 712 155 399 100 390 000 8 426 944
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 206 388 767 206 388 767 0 508 384 012
投资活动现金流入小计 257 566 301 226 587 867 20 190 000 569 388 820
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69 341 191 45 777 547 20 126 672 124 780 163
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 691 831 160 000 0 480 670 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 3 629 887 202 000 000
投资活动产生的现金流出小计 82 033 022 45 937 547 23 756 559 807 450 163
投资活动产生的现金流量净额 175 533 278 180 650 321 -3 566 559 -238 061 343
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 664 499 984 2 664 499 984 0 0
取得借款收到的现金 1 089 461 797 711 507 970 197 767 280 2 150 083 840
收到其他与筹资活动有关的现金 179 047 778 54 673 296 0 393 572 250
筹资活动现金流入小计 3 933 009 559 3 430 681 250 197 767 280 2 543 656 090
偿还债务支付的现金 1 368 276 464 963 480 000 225 000 000 1 894 180 960
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 652 200 43 156 634 17 704 281 107 322 130
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 189 005 746 132 982 175 41 352 288 230 181 353
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 603 934 410 1 139 618 809 284 056 569 2 231 684 443
筹资活动产生的现金流量净额 2 329 075 149 2 291 062 442 -86 289 289 311 971 646
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 203 687 -3 153 659 -856 623 6 199 739
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 294 247 475 2 203 949 471 -122 784 776 1 635 238
期初现金及现金等价物余额 361 757 876 361 757 876 361 757 876 360 122 637
期末现金及现金等价物余额 2 656 005 351 2 565 707 347 238 973 099 361 757 876
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -64 391 938 0 -139 930 198
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 735 850 0 10 370 491
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 67 539 740 0 122 525 728
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 514 802 0 6 192 020
长期待摊费用摊销 0 416 032 0 1 440 576
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -264 737 0 994 659
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 34 239 504 0 51 511 770
投资损失(减收益) 0 -5 221 355 0 -5 745 341
递延所得税资产减少 0 -447 393 0 -55 055 789
递延所得税负债增加 0 -2 251 0 -4 503
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -71 784 554 0 -75 278 938
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -359 975 691 0 -306 262 801
经营性应付项目的增加(减减少) 0 124 032 359 0 310 767 521
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -264 609 633 0 -78 474 804
货币资金的期末余额 0 2 565 707 347 0 361 757 876
货币资金的期初余额 0 361 757 876 0 360 122 637
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 203 949 471 0 1 635 238