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2019年10月24日 星期四

双塔食品(002481)现金流量表

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双塔食品现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 233 165 702 834 357 508 445 243 920 2 018 234 163
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 36 238 834 26 883 553 3 471 449 44 896 014
收到其他与经营活动有关的现金 64 362 547 19 235 990 35 754 843 126 780 377
经营活动现金流入小计 1 333 767 082 880 477 050 484 470 212 2 189 910 554
购买商品、接受劳务支付的现金 1 138 397 510 798 327 349 475 203 497 1 346 077 995
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 113 194 167 66 320 463 37 326 177 151 531 414
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 40 264 920 30 461 984 14 191 325 112 089 288
支付其他与经营活动有关的现金 96 735 048 90 044 825 33 005 043 179 640 083
经营活动现金流出小计 1 388 591 645 985 154 621 559 726 041 1 789 338 780
经营活动产生的现金流量净额 -54 824 563 -104 677 570 -75 255 829 400 571 773
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 046 367 650 414 050 000 278 505 000 2 002 439 117
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 516 247 18 469 397 5 147 262 25 942 695
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 102 538 102 000 0 520 503
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 078 986 434 432 621 397 283 652 262 2 028 902 315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134 653 974 102 305 214 36 566 692 167 392 884
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 822 408 414 61 000 000 95 100 000 1 809 336 868
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 957 062 388 163 305 214 131 666 692 1 976 729 752
投资活动产生的现金流量净额 121 924 046 269 316 182 151 985 570 52 172 563
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 503 207 470 992 418 456 363 464 591 1 430 628 662
收到其他与筹资活动有关的现金 500 000 500 000 0 223 000 000
筹资活动现金流入小计 1 503 707 470 992 918 456 363 464 591 1 653 628 662
偿还债务支付的现金 1 576 012 146 1 155 269 256 638 035 414 1 678 005 577
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77 466 058 67 990 115 9 618 982 53 056 928
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 120 000 1 120 000 0 223 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 654 598 205 1 224 379 370 647 654 396 1 954 062 505
筹资活动产生的现金流量净额 -150 890 734 -231 460 915 -284 189 805 -300 433 844
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -83 791 251 -66 822 303 -207 460 064 152 310 493
期初现金及现金等价物余额 377 127 635 377 127 635 377 127 635 224 817 142
期末现金及现金等价物余额 293 336 384 310 305 332 169 667 571 377 127 635
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 42 811 642 0 50 505 214
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 096 782 0 9 558 437
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 379 404 0 62 703 595
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 808 043 0 1 286 952
长期待摊费用摊销 0 104 309 0 599 917
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 45 302 0 220 409
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 16 753 332 0 34 356 983
投资损失(减收益) 0 -19 600 896 0 -40 451 326
递延所得税资产减少 0 532 680 0 -1 250 236
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -436 672 142 0 59 544 094
经营性应收项目的减少(减增加) 0 559 603 901 0 -112 122 304
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -302 539 926 0 335 620 039
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -104 677 570 0 400 571 773
货币资金的期末余额 0 310 305 332 0 377 127 635
货币资金的期初余额 0 377 127 635 0 224 817 142
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -66 822 303 0 152 310 493