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2019年10月14日 星期一

富春环保(002479)现金流量表

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富春环保现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 899 372 695 1 890 565 632 693 945 327 1 529 987 659
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 359 702 1 103 659 320 000 13 807 025
收到其他与经营活动有关的现金 34 529 238 36 904 226 16 132 302 149 224 090
经营活动现金流入小计 2 947 261 635 1 928 573 517 710 397 629 1 693 018 773
购买商品、接受劳务支付的现金 2 207 444 615 1 532 217 996 594 668 942 703 213 823
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 105 955 650 73 730 130 44 075 642 120 526 927
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 111 122 628 72 373 412 28 475 856 147 688 552
支付其他与经营活动有关的现金 31 916 184 94 427 699 49 713 093 157 698 422
经营活动现金流出小计 2 456 439 076 1 772 749 238 716 933 533 1 129 127 724
经营活动产生的现金流量净额 490 822 559 155 824 279 -6 535 904 563 891 049
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 30 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 4 364 996
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 19 478 764
投资活动现金流入小计 0 0 0 53 843 759
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 319 469 666 226 996 453 126 521 779 165 924 995
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 35 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 451 940 000 408 940 000 318 940 000 32 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 7 400 000
投资活动产生的现金流出小计 771 409 666 635 936 453 445 461 779 240 324 995
投资活动产生的现金流量净额 -771 409 666 -635 936 453 -445 461 779 -186 481 236
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 302 000 000 1 046 000 000 431 000 000 1 162 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 90 000 000
筹资活动现金流入小计 1 302 000 000 1 046 000 000 431 000 000 1 252 000 000
偿还债务支付的现金 1 262 182 482 837 882 482 201 061 142 1 186 989 498
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163 688 040 134 953 065 104 020 846 225 868 137
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 106 304 199
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 425 870 521 972 835 546 305 081 988 1 519 161 834
筹资活动产生的现金流量净额 -123 870 521 73 164 454 125 918 012 -267 161 834
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -404 457 628 -406 947 720 -326 079 672 110 247 979
期初现金及现金等价物余额 648 265 176 648 265 176 648 265 176 538 017 197
期末现金及现金等价物余额 243 807 548 241 317 456 322 185 505 648 265 176
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 232 767 780 0 308 175 761
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 324 578 0 10 918 721
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 92 158 688 0 175 199 686
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 958 335 0 9 916 672
长期待摊费用摊销 0 2 959 928 0 5 333 781
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 66 752 0 5 223 995
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 19 271 061 0 63 033 608
投资损失(减收益) 0 2 339 274 0 -3 309 276
递延所得税资产减少 0 3 480 0 -2 392 837
递延所得税负债增加 0 -2 029 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -47 436 267 0 -55 252 585
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -115 566 496 0 -41 737 481
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -36 020 804 0 88 781 005
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 155 824 279 0 563 891 049
货币资金的期末余额 0 241 317 456 0 648 265 176
货币资金的期初余额 0 648 265 176 0 538 017 197
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -406 947 720 0 110 247 979