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2019年12月09日 星期一

常宝股份(002478)现金流量表

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常宝股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 829 557 631 1 020 272 625 421 618 144 1 767 841 112
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 58 318 398 40 362 726 16 807 321 66 431 464
收到其他与经营活动有关的现金 16 231 300 10 935 190 6 179 238 18 749 657
经营活动现金流入小计 1 904 107 329 1 071 570 540 444 604 703 1 853 022 232
购买商品、接受劳务支付的现金 1 446 896 448 898 138 496 363 556 699 1 297 858 546
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 125 034 071 85 587 381 48 091 339 164 566 363
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 62 667 369 31 089 786 13 426 787 102 373 806
支付其他与经营活动有关的现金 208 671 659 65 534 872 38 061 103 137 544 100
经营活动现金流出小计 1 843 269 547 1 080 350 535 463 135 928 1 702 342 815
经营活动产生的现金流量净额 60 837 782 -8 779 995 -18 531 225 150 679 417
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 340 000 000 167 440 863 100 000 000 800 430 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 264 890 15 252 441 8 346 748 72 461 384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 480 3 480 0 193 310
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 365 268 370 182 696 784 108 346 748 873 084 694
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 756 035 12 461 162 8 781 713 26 871 244
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 157 270 851 107 793 157 34 358 259 331 578 044
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 170 026 885 120 254 319 43 139 972 358 449 288
投资活动产生的现金流量净额 195 241 485 62 442 465 65 206 776 514 635 406
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 412 952 000 400 100 000 0 86 645 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 412 952 000 400 100 000 0 86 645 000
筹资活动产生的现金流量净额 -412 952 000 -400 100 000 0 -86 645 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 903 562 72 865 -666 815 953 511
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -158 776 295 -346 364 664 46 008 736 579 623 334
期初现金及现金等价物余额 794 437 270 794 437 270 794 437 270 214 813 936
期末现金及现金等价物余额 635 660 974 448 072 605 840 446 006 794 437 270
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 70 138 186 0 129 541 645
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 691 645 0 -3 594 492
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 73 794 586 0 148 782 821
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 840 094 0 3 843 537
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -2 440
固定资产报废损失 0 73 462 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -15 252 441 0 -77 443 634
递延所得税资产减少 0 -1 232 416 0 1 850 082
递延所得税负债增加 0 -30 459 0 -210 567
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -146 191 575 0 -51 579 688
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -244 215 764 0 41 392 351
经营性应付项目的增加(减减少) 0 241 604 688 0 -41 900 198
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -8 779 995 0 150 679 417
货币资金的期末余额 0 448 072 605 0 794 437 270
货币资金的期初余额 0 794 437 270 0 214 813 936
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -346 364 664 0 579 623 334