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2019年12月06日 星期五

宝莫股份(002476)现金流量表

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宝莫股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 340 191 243 217 624 305 158 556 161 950 774 956
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 354 878 409 380 0 2 958 001
收到其他与经营活动有关的现金 78 699 556 51 459 499 37 962 483 14 684 893
经营活动现金流入小计 420 245 677 269 493 184 196 518 644 968 417 851
购买商品、接受劳务支付的现金 217 502 207 176 460 189 96 340 309 625 979 977
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 44 148 403 31 480 405 17 281 982 76 318 314
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 084 515 39 247 483 34 599 650 42 876 935
支付其他与经营活动有关的现金 67 215 649 58 431 920 43 172 834 78 136 222
经营活动现金流出小计 376 950 774 305 619 997 191 394 774 823 311 448
经营活动产生的现金流量净额 43 294 903 -36 126 813 5 123 870 145 106 402
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 492 678 486 685 0 17 910
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 178 184 748 0 0 45 292 058
收到其他与投资活动有关的现金 485 453 827 323 789 613 221 614 610 1 075 938 066
投资活动现金流入小计 664 131 253 324 276 298 221 614 610 1 121 248 034
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76 609 970 70 161 602 13 218 576 116 867 419
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 38 895 120
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 472 749 341 274 850 000 157 900 000 1 096 170 000
投资活动产生的现金流出小计 549 359 311 345 011 602 171 118 576 1 251 932 539
投资活动产生的现金流量净额 114 771 942 -20 735 305 50 496 034 -130 684 506
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 20 000 000
取得借款收到的现金 47 844 835 47 844 835 3 675 000 163 855 165
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 17 180 000
筹资活动现金流入小计 47 844 835 47 844 835 3 675 000 201 035 165
偿还债务支付的现金 42 500 000 25 200 000 15 000 000 148 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 327 577 19 144 467 432 297 24 958 967
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 61 827 577 44 344 467 15 432 297 177 658 967
筹资活动产生的现金流量净额 -13 982 742 3 500 368 -11 757 297 23 376 197
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 403 862 235 649 12 445 -2 765 143
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 144 487 966 -53 126 100 43 875 052 35 032 951
期初现金及现金等价物余额 111 513 231 111 513 231 120 615 271 76 480 280
期末现金及现金等价物余额 256 001 197 58 387 131 164 490 324 111 513 231
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -51 687 429 0 -5 406 800
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 810 436 0 28 915 147
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 430 986 0 62 177 195
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 819 790 0 1 995 041
长期待摊费用摊销 0 142 036 0 488 211
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 486 685 0 -7 034
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 752 002 0 5 221 232
投资损失(减收益) 0 6 012 575 0 -526 855
递延所得税资产减少 0 -1 073 413 0 -2 222 013
递延所得税负债增加 0 0 0 -2 120 646
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -48 274 993 0 39 656 511
经营性应收项目的减少(减增加) 0 47 849 374 0 121 895 100
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -36 394 864 0 -104 958 685
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -36 126 813 0 145 106 402
货币资金的期末余额 0 58 387 131 0 111 513 231
货币资金的期初余额 0 111 513 231 0 76 480 280
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -53 126 100 0 35 032 951