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2019年09月21日 星期六

双环传动(002472)现金流量表

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双环传动现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 701 419 071 1 090 730 391 509 357 633 1 333 188 333
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 26 865 769 9 775 034 635 538 4 094 276
收到其他与经营活动有关的现金 61 514 157 47 233 630 17 646 369 42 257 517
经营活动现金流入小计 1 789 798 997 1 147 739 055 527 639 540 1 379 540 126
购买商品、接受劳务支付的现金 1 197 390 137 711 983 718 337 539 675 747 618 041
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 245 625 620 163 441 724 91 191 259 237 654 648
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 62 011 356 45 516 521 27 953 779 81 348 832
支付其他与经营活动有关的现金 110 113 496 74 804 105 43 622 920 105 396 481
经营活动现金流出小计 1 615 140 607 995 746 068 500 307 632 1 172 018 001
经营活动产生的现金流量净额 174 658 389 151 992 987 27 331 908 207 522 124
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 121 000 000 777 000 000 257 000 000 765 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 889 964 9 353 356 3 417 732 38 218 896
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 479 591 2 194 983 1 657 000 2 956 280
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 180 000 1 180 000 1 180 000 44 320 000
投资活动现金流入小计 1 145 549 555 789 728 339 263 254 732 850 495 176
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 112 536 396 651 815 866 249 841 672 622 526 828
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 123 610 773 700 954 777 306 954 777 1 278 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 900 000
投资活动产生的现金流出小计 2 236 147 168 1 352 770 643 556 796 449 1 901 426 828
投资活动产生的现金流量净额 -1 090 597 613 -563 042 304 -293 541 717 -1 050 931 651
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 720 142 369 831 901 944 277 000 000 554 760 782
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 15 000 000
筹资活动现金流入小计 1 720 142 369 831 901 944 277 000 000 569 760 782
偿还债务支付的现金 407 161 178 119 661 178 64 661 178 696 979 194
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77 999 536 67 491 883 4 526 677 53 179 250
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 109 909 305 60 425 718 425 718 63 706 701
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 595 070 019 247 578 780 69 613 573 813 865 145
筹资活动产生的现金流量净额 1 125 072 350 584 323 164 207 386 427 -244 104 363
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 383 140 -2 005 606 -410 589 5 233 871
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 204 749 986 171 268 241 -59 233 971 -1 082 280 019
期初现金及现金等价物余额 207 812 038 207 812 038 207 812 038 1 290 092 057
期末现金及现金等价物余额 412 562 024 379 080 279 148 578 066 207 812 038
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 114 425 299 0 185 749 084
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 672 521 0 19 063 554
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 83 517 252 0 150 282 909
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 106 595 0 3 376 435
长期待摊费用摊销 0 694 274 0 1 077 219
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 293 671 0 991 363
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 265 727 0 2 183 233
投资损失(减收益) 0 -14 752 555 0 -26 215 196
递延所得税资产减少 0 1 561 725 0 -8 850 708
递延所得税负债增加 0 1 717 532 0 1 474 262
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -79 883 710 0 -31 315 102
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -143 158 729 0 -241 686 857
经营性应付项目的增加(减减少) 0 175 533 386 0 148 240 828
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 3 151 099
经营活动产生的现金流量净额 0 151 992 987 0 207 522 124
货币资金的期末余额 0 379 080 279 0 207 812 038
货币资金的期初余额 0 207 812 038 0 1 290 092 057
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 171 268 241 0 -1 082 280 019