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2019年10月20日 星期天

天齐锂业(002466)现金流量表

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天齐锂业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 124 510 006 2 359 966 397 1 148 805 847 3 342 613 117
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 66 975 810 15 700 666 15 780 034 42 735 843
收到其他与经营活动有关的现金 59 971 268 37 423 781 19 617 544 31 930 701
经营活动现金流入小计 4 251 457 084 2 413 090 844 1 184 203 425 3 417 279 661
购买商品、接受劳务支付的现金 902 333 500 517 968 643 237 625 437 765 158 605
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 179 165 153 124 663 819 73 908 056 186 231 033
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 850 499 751 546 005 805 196 885 116 587 181 365
支付其他与经营活动有关的现金 147 920 709 52 794 481 16 252 796 102 342 420
经营活动现金流出小计 2 079 919 113 1 241 432 748 524 671 405 1 640 913 423
经营活动产生的现金流量净额 2 171 537 971 1 171 658 097 659 532 020 1 776 366 239
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 998 000 000 1 842 000 000 1 096 000 000 2 861 587 725
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 58 608 463 62 093 413 5 875 328 16 091 083
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 966 532 965 989 446 800 904 568
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 30 212 846
收到其他与投资活动有关的现金 5 000 000 5 000 000 0 3 635 055
投资活动现金流入小计 2 062 574 996 1 910 059 401 1 102 322 128 2 912 431 277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 825 362 136 461 366 186 178 079 732 262 189 856
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 955 000 000 1 549 000 000 1 038 000 000 4 667 024 180
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 158 635 582 155 885 105 116 643 434 37 626 540
投资活动产生的现金流出小计 2 938 997 718 2 166 251 291 1 332 723 167 4 966 840 575
投资活动产生的现金流量净额 -876 422 722 -256 191 889 -230 401 039 -2 054 409 298
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 18 326 160
取得借款收到的现金 1 629 015 332 963 452 334 157 843 873 3 450 482 923
收到其他与筹资活动有关的现金 21 452 364 6 120 594 1 250 594 58 705 464
筹资活动现金流入小计 1 650 467 695 969 572 929 159 094 468 3 527 514 547
偿还债务支付的现金 1 548 727 413 1 129 783 361 408 126 879 1 937 510 948
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 271 343 277 206 913 347 14 657 311 290 284 105
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 583 415 11 238 200 11 043 200 185 954 840
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 832 654 106 1 347 934 908 433 827 391 2 413 749 893
筹资活动产生的现金流量净额 -182 186 411 -378 361 979 -274 732 923 1 113 764 654
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -16 013 601 10 358 792 15 555 594 87 388 338
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 096 915 237 547 463 020 169 953 653 923 109 933
期初现金及现金等价物余额 1 468 367 763 1 468 367 763 1 468 367 763 545 257 830
期末现金及现金等价物余额 2 565 283 000 2 015 830 783 1 638 321 416 1 468 367 763
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 143 975 221 0 1 786 560 380
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 800 685 0 265 842 492
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 79 681 430 0 162 226 683
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 29 816 802 0 37 692 878
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 139 112 0 8 969 690
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 19 116 337 0 -2 181 758
财务费用 0 19 181 589 0 112 500 317
投资损失(减收益) 0 -27 582 115 0 -71 315 788
递延所得税资产减少 0 59 429 993 0 -58 598 171
递延所得税负债增加 0 67 044 351 0 86 578 323
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 6 010 483 0 -70 705 468
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -210 518 355 0 -1 172 021 042
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -15 437 437 0 690 817 703
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 171 658 097 0 1 776 366 239
货币资金的期末余额 0 2 015 830 783 0 1 468 367 763
货币资金的期初余额 0 1 468 367 763 0 545 257 830
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 547 463 020 0 923 109 933