新闻源 财富源

2018年11月17日 星期六

沪电股份(002463)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

沪电股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 186 462 540 1 965 609 287 868 098 989 4 074 758 428
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 84 473 624 48 475 618 16 213 285 33 108 749
收到其他与经营活动有关的现金 52 641 468 45 488 348 53 649 807 17 112 841
经营活动现金流入小计 3 323 577 632 2 059 573 253 937 962 081 4 124 980 018
购买商品、接受劳务支付的现金 2 368 656 984 1 557 422 770 744 121 980 2 794 538 794
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 631 103 560 435 306 360 225 855 746 656 887 137
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 108 636 082 74 397 274 27 092 756 144 303 541
支付其他与经营活动有关的现金 113 371 026 53 184 445 21 976 618 219 163 214
经营活动现金流出小计 3 221 767 652 2 120 310 849 1 019 047 100 3 814 892 686
经营活动产生的现金流量净额 101 809 980 -60 737 596 -81 085 019 310 087 332
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 913 806 1 095 069 1 030 863 831 649
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 776 6 776 6 776 38 210 427
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 650 500 000 565 500 000 255 005 376 615 871 200
投资活动现金流入小计 655 420 582 566 601 845 256 043 015 654 913 276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150 009 870 106 743 235 35 779 784 203 739 574
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 112 174 769 99 739 594 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 594 525 724 350 500 000 90 001 701 555 000 000
投资活动产生的现金流出小计 856 710 363 556 982 829 125 781 485 758 739 574
投资活动产生的现金流量净额 -201 289 781 9 619 016 130 261 530 -103 826 298
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 242 720 801 839 942 849 158 193 279 1 091 413 223
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 29 730 800 3 891 937
筹资活动现金流入小计 1 242 720 801 839 942 849 187 924 079 1 095 305 160
偿还债务支付的现金 799 841 420 460 499 863 206 197 827 1 243 303 991
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88 138 633 83 707 988 699 709 13 924 463
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 1 909 666 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 148 203 206 176 11 066 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 890 128 256 546 323 693 206 908 602 1 257 228 454
筹资活动产生的现金流量净额 352 592 545 293 619 156 -18 984 523 -161 923 294
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -19 075 753 -7 302 032 -295 020 33 575
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 234 036 991 235 198 544 29 896 968 44 371 315
期初现金及现金等价物余额 315 879 125 315 879 125 315 879 125 271 507 810
期末现金及现金等价物余额 549 916 116 551 077 669 345 776 093 315 879 125
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 102 974 284 0 130 505 061
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 54 532 172 0 54 182 139
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 141 229 973 0 282 751 043
无形资产及其他资产摊销 0 2 950 412 0 6 851 374
长期待摊费用摊销 0 1 201 404 0 694 328
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 63 442 0 133 215 380
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 96 337 0 -1 429 096
财务费用 0 3 509 492 0 30 731 137
投资损失(减收益) 0 -818 002 0 -1 095 606
递延所得税资产减少 0 -6 265 586 0 15 080 797
递延所得税负债增加 0 -22 683 0 197 902
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -105 950 741 0 -187 423 619
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -238 078 623 0 -131 192 885
经营性应付项目的增加(减减少) 0 7 098 850 0 156 126 992
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -60 737 596 0 310 087 332
货币资金的期末余额 0 551 077 669 0 315 879 125
货币资金的期初余额 0 315 879 125 0 271 507 810
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 235 198 544 0 44 371 315